证券之星音信,10月29日,农银金润一年定开债最新单元净值为1.0216元,累计净值为1.1456元,较前一交畴前高涨0.02%。历史数据表示该基金近1个月下落0.11%,近3个月高涨0.11%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银金润一年定开债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比133.07%,现款占净值比2.48%。
该基金的基金司理为马逸钧,马逸钧于2021年12月30日起任职本基金基金司理,任职本领累计答复11.28%。
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