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债券市场分析与研究 11月4日基金净值：招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0518，涨0.02%
本站音书，11月4日，招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.35%，近6个月上升0.82%，近1年上升2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比99.18%，现款占净值比0.67%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复5.16%。
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