股票市场趋势预测 兴合安平六个月持有期债券A,兴合安平六个月持有期债券C: 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金      更新的招募说明书      （2024 年第 4 号）    基金治理东谈主：兴合基金治理有限公司    基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司        二〇二四年十一月                   垂死教导   兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年 7 月 22 日经中国证券监督治理委员会证监许可〔2022〕1599 号文注册召募。 本基金基金合同于 2022 年 9 月 7 日谨慎胜利，自该日起基金治理东谈主首先治理本 基金。   基金治理东谈主保证本招募说明书的内容委果、准确、完满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等身分 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风 险。投老本基金可能遭逢的风险包括：本基金私有的风险、因举座政事、经济、 社会等环境身分对质券、期货市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券 私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿大宗赎回基金产生的流动性风险，基 金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理风险等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主履行相应 步履后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关系章节。侧 袋机制实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行终点标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关系内容并柔软本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于股票 型基金和搀和型基金。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公开垦行的次级债券、地方政府债券、政府营救机构债券、可调动债券、可 交换债券、可分离交游可转债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产营救 证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集器用、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须合适中国证监会关系章程）。本基金不主动投资股票，因持有可 调动债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。   投资东谈主应当谨慎阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产物贵寓概要等 基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资教学、资产景况等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才智相适当。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金 产物贵寓概要过火更新。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有 期内基金份额持有东谈主不行提议赎回或调动转出央求，投资者需合理安排资金。   基金的过往事迹并不预示其畴昔弘扬。   基金治理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎发奋的原则治理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次更新的招募说明书仅对基金司理的关系信息进行更新，关系信息更新截 止日为 2024 年 11 月 6 日。本招募说明书所载基金投资组合呈报和基金事迹弘扬 截止至 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                  目         录 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                       一、媒介   《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                             （以下简称“《证 券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息裸露治理办法》                    （以下简称“《信息裸露办法》”）、 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理章程》(以下简称“《流动性风 险治理章程》”)和其他接洽法律律例的章程，以及《兴合安平六个月持有期债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。   本招募说明书讲解了兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策接洽的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪内容、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其委果性、准确性、完满性承担法律办事。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓央求召募的。本招募说明书由本基 金治理东谈主解释。本基金治理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 接洽章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用改造和补充 月持有期债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和补充 资基金招募说明书》过火更新 金份额发售公告》 金产物贵寓概要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有欺压力的决定、决议、通知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其频频作念 出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金信息裸露治理办法》及颁布机关对其频频作念出 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书 的改造 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 机关对其频频作念出的改造 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准开垦并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资治理办法》及关系法律律例章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东谈主坚贞了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                   更新的招募说明书 算、代理披发红利、建立并复古基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 限公司或接受兴合基金治理有限公司托福代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资规画等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证明的 日历 产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得进步 3 个月 怒放日 合同胜利日（对认购份额而言）或该基金份额申购央求证明日（对申购份额而言） 金份额六个月持有期肇始日六个月后的月度对日，如该日为非办事日，则顺延至 下一办事日。在基金份额的六个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有 东谈主不行对该基金份额提议赎回或调动转出央求；基金份额的六个月持有期到期日 （含当日）起，基金份额持有东谈主可对该基金份额提议赎回或调动转出央求。因不 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金治理东谈主无法在基金份额的六个月持 有期到期日按时怒放办理该基金份额的赎回或调动转出业务的，该基金份额的六 个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响身分摈弃 之日起的下一个办事日 范例基金治理东谈主所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金治理 东谈主和投资东谈主共同慑服 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 章程的条件，央求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调动为基金 治理东谈主治理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金调动中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调动中转入申 请份额总额后的余额)进步上一怒放日基金总份额的 10% 不计提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 基金份额持有东谈主服务的用度 行入款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浮松 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息裸露办法》章程的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、资产营救证券、因 刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分拨给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公谈对待 账户进行处置算帐，目的在于有用曲折并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 件 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书                  三、基金治理东谈主   （一）基金治理东谈主概况   称呼：兴合基金治理有限公司   住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋   办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区远洋锐中心 9 层   法定代表东谈主：程丹倩   成立日历：2021 年 8 月 6 日   批准开垦机关：中国证券监督治理委员会   批准开垦文号：证监许可〔2021〕571 号   规画范围：公开召募证券投资基金治理、基金销售、私募资产治理规画和中 国证监会许可的其他业务   组织神情：有限办事公司   注册老本：1.15 亿元东谈主民币   存续期间：不息规画   接洽东谈主：唐胜杰   接洽电话：（0553）5666050   股权结构如下表所示：             鼓吹称呼               股权比例              程丹倩                50.20%               王锋                27.19%               高昕                13.04%      北京金华怒放企业治理中心（有限合伙）          3.48%       北京五象企业治理中心（有限合伙）           3.48%       北京琼锐企业治理中心（有限合伙）           2.61%   （二）主要东谈主员情况   王锋先生，董事长，经济学硕士。曾任职博时基金治理有限公司研究员、云 南国外信赖有限公司资产治理部实行总司理、华商基金治理有限公司基金司理、 副总司理、总司理。现任兴合基金治理有限公司董事长。   程丹倩女士，董事，工商治理硕士。曾任职中国经济开垦信赖投资公司高档 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 司理，华商基金治理有限公司守护长、副总司理，中国国外期货有限公司副总经 理。现任兴合基金治理有限公司董事、总司理。   杨云红先生，孤独董事，理学博士。自 2000 年 9 月起，在北京大学光华管 理学院任教，现任北京大学光华治理学院金融系造就、博士生导师。兼任威海市 买卖银行股份有限公司孤独董事。   曾晓东先生，孤独董事，众人治理硕士。曾任职于世界银行总部、北京市金 融局、中关村科技园区管委会。兼任杭州蚁合互动信息科技股份有限公司董事。   才国伟先生，孤独董事，经济学博士。曾任中山大学岭南学院副院长、中山 大学数字经济与政策研究院院长。现任中山大学岭南学院造就、博士生导师。   孙祺先生，工学硕士，曾任天迎合资参谋人有限公司研究员、研究主管，华商 基金治理有限公司研究员、基金司理，耿直富邦基金治理有限公司研究部副总经 理。现任兴合基金治理有限公司监事、研究发展部总司理、基金司理。   王锋先生，董事长，简历同上。   程丹倩女士，总司理，简历同上。   徐乾山先生，守护长，硕士。曾任职于中国铝业集团有限公司老本运营部、 天弘基金治理有限公司、英大基金治理有限公司、华融证券股份有限公司、中弘 厚德资产治理有限公司。现任兴合基金治理有限公司守护长。   蔡靖先生，首席信息官。曾任职于中国星河证券股份有限公司、第一创业证 券有限办事公司、北京信惠宝科技有限公司。现任兴合基金治理有限公司首席信 息官。   魏婧女士，南开大学硕士。曾任恒生银行(中国)有限公司治理培训生，中英 东谈主寿保障有限公司宏不雅研究员，中加基金治理有限公司研究员、固收投资司理， 银华基金治理股份有限公司投资司理，昆仑健康保障股份有限公司投资司理，兴 合基金治理有限公司专户基金投资部投资司理。现任兴合基金治理有限公司基金 司理。 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金司理。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书   祁晓菲，治理学学士，9 年证券从业经历。曾任阳泉农商行资金及债券交游 员、债券投资司理，晋商银行阳泉分行公司金融负责东谈主，现任兴合基金治理有限 公司基金司理。   本基金历任基金司理：   夏小文先生，2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 25 日，担任本基金基金司理。   公募基金投资决策委员会成员：总司理程丹倩、研究发展部总司理孙祺、研 究发展部副总司理（主理办事）殷强、基金司理梁辰星、基金司理魏婧、基金经 理祁晓菲。   上述东谈主员之间不存在至支属关系。   （三）基金治理东谈主的职责 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 和其他关系贵寓； 他法律行动； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （四）基金治理东谈主的承诺 驾驭轨制，选择有用措施，防患违犯上述法律律例的行动发生；   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关系的交游行径；   （7）粗鲁包袱，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会章程遏抑的其他行动。   （1）依照接洽法律律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不走漏在职职期间明察的接洽证券、基金的买卖高明，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资规画等信息；   （4）不协助、接受托福或以其他任何神情为其他组织或个东谈主进行证券交游。   （五）基金治理东谈主的风险治理体系和里面驾驭轨制   （1）全面性原则：公司风险治理必须遮蔽公司统统的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并结合于统统业务进程和业务时势；   （2）孤独性原则：公司根据业务需要开垦保持相对孤独的机构、部门和岗 位，并在关系部门建立防火墙；公司开垦孤独的监察稽核部，负责识别、监测、 评估和呈报公司风险治理景况，并进行孤独陈说；   （3）审慎性原则：风险治理中枢是有用防御多样风险，任何轨制的建立都 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 要以防御风险、审慎规画为起点；   （4）有用性原则：风险治理轨制具有高度泰斗性，是统统职工必须严格遵 守的行动指南；实行风险治理轨制不得有任何例外，任何职工不得领有超过轨制 或违犯轨制的权力；   （5）应时性原则：公司应当根据公司规画策略方针等里面环境和律例、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其治理政策和措施进行 相应的调养；   （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市集风险、信 用风险和流动性风险的不同特色，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 驾驭方针体系，使风险驾驭更具客不雅性和操作性。   公司的风险治理体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险治理负最终办事，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险治理措施的实行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责监督、检查、评价公司的正当合规运营、里面驾驭、风 险治理，对公司风险驾驭负最终办事，驾驭公司的举座运营风险；   （2）守护长：孤独愚弄守护权力，顺利对董事会负责，实时向董事会及董 事会下设的关系特意委员会提交接洽公司范例运作和风险驾驭方面的办事呈报；   （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产成就 有盘算和基本的投资策略，对公司所治理的基金、产物在投资中遭逢的紧要问题进 行决策；   （4）里面驾驭委员会：制定公司风险治理的策略、方针和具体轨制，并根 据国度法律律例及公司业务发展需要实时改造建立公司的风险治理体系和驾驭 措施并督促风险治理步履、措施、方法的具体落实；审阅各业务部门提交的风险 呈报、公司监察稽核部出具的风险评估、监察稽核呈报；对公司基金投资业务中 出现的新问题、新风险进行风险评估，并确定选择对应防御措施；对公司规画运 作中的市集风险、流动性风险及职工职业谈德风险等进行风险治理；对公司规画 治理行径中的其他紧要事项进行风险评估研究和决策。   （5）监察稽核部：负责公司蚁合调和的合规治理办事，按照公司章程和督 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 察长的安排履行合规治理职责，建立和完善合规治理及合规风险信息的监控、识 别、处置、呈报体系，不停普及公司举座合规意志和才智。通过投资交游系统的 风控参数诞生，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一 级债申购、银行间交游等场社交游的风险识别与评估，保证各投资组合场社交游 的事中合规驾驭；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和驾驭；通过运用系统 化和范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面驾驭和风险治理的 适当性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和罢了主义。   （6）业务部门：业务部门对本部门业务关系风险治理的有用性负责。各部 门负责东谈主是其部门风险治理的第一办事东谈主，负责履行公司的风险治理步履，负责 制定本部门业务关系的风险治理轨制和关系交代措施、驾驭进程、监控方针等， 负责本部门的风险治理系统的开垦、实行和珍惜，用于识别、监控和镌汰风险。   （1）里面驾驭大纲   公司制定里面驾驭大纲，是公司的里面驾驭和风险治理的纲要性文献。公司 规画运作严格慑服国度接洽法律、律例和行业监管功令，自觉形成遵法规画、规 范运作的规画想想和规画理念；保证公司规画治理和受托资产（包括基金资产、 特定客户资产过火他受托资产）投资运作合适行业最好操守；防御和化解规画风 险，提高规画治理效果和效益，确保规画业务的稳健运行和受托资产的安全完满， 罢了公司的不息、分解、健康发展；确保受托资产、公司财务和其它信息实时、 委果、准确、完满；珍惜公司精良的市集形象和社会形象。   （2）风险驾驭轨制   公司风险驾驭的主义为严格慑服国度法律律例、行业自律章程和公司各项规 章轨制，自觉形成遵法规画、范例运作的规画想想和规画立场；不停提高规画管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东谈主利益最大化；建立行之有 效的风险驾驭机制和轨制，确保各项规画治理行径的健康运行与公司财产的安全 完满；珍惜公司信誉，保持公司的精良形象。针对公司濒临的多样风险，包括投 资交游风险、流动性风险、操作风险、合规风险、职业谈德、声誉风险等，隔离 制定严格防御措施，并制定防火墙轨制、蚁合交游轨制、信息裸露轨制、档案管 理轨制、里面信息驾驭和湮灭轨制、各项业务详情和孤独的监察稽核轨制等关系 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 轨制。   （3）合规治理轨制   为保障不息范例发展，公司制定合规治理轨制。公司设守护长，负责公司合 规治理办事，实施对公司规画治理合规正当性的审查、监督和检查。监察稽核部 负责公司蚁合调和的合规治理办事，按照公司章程和守护长的安排履行合规治理 职责，建立和完善合规治理及合规风险信息的监控、识别、处置、呈报体系，不 断普及公司举座合规意志和才智。   （4）监察稽核轨制   为范例监察稽核办事，公司制定监察稽核轨制。稽核东谈主员通过运用系统化和 范例化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面驾驭和风险治理的适当 性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和罢了主义。   （5）基金司帐核算轨制   建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作驾驭规程，确保司帐业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管行关系业务的相 互核查监督机制；为了防御基金司帐在资金头寸治理上出现透支风险，制定了资 金头寸治理轨制；为了确保基金资产的安全，公司严格范例基金算帐交割办事， 并在授权范围内，实时准确地完成基金算帐；强化司帐的事前、事中、过后监督 和捕快轨制；为了防患司帐数据的毁损、散成仇泄密，制定了完善的档案复古制 度。   （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制。公司建立、健全了内控结构， 高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有适当的组织和授权，确保 内控合规办事是孤独的，并得到高管东谈主员的营救，同期置备操作手册，并如期更 新；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金交游蚁合，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和防御风险；   （3）建立、健全岗亭办事制。公司建立、健全了岗亭办事制，使每个职工 都明确我方的任务、职责，并实时将各自办事规模中的风险隐患上报，以防御和 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、呈报、教导步履。公司建立了里面驾驭 委员会，使用适合的步履，证明和评估与公司运作接洽的风险；公司建立了自下 而上的风险呈报步履，对风险隐患进行层层陈说，使各个眉目的东谈主员实时掌抓风 险景况，从而以最快速率作念出决策；   （5）建立里面监控系统。公司建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的多样风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险治理技能。选择数目化、工夫化的风险驾驭技能， 建立数目化的风险治理模子，用以教导市集趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时选择有用的措施，对风险进行散播、驾驭和湮灭，尽可能地减少损失；   （7）提供充足的培训。公司制定了完满的培训规画，为统统职工提供充足 和适当的培训，使职工明确其职责所在，驾驭风险。   本公司确知建立、珍惜、复古和完善里面驾驭轨制是本公司董事会及治理层 的办事。本公司相当声明以上对于里面驾驭的裸露委果、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不停完善里面驾驭轨制。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书                  四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：祥瑞银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祥瑞金融中心B座26楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织神情：股份有限公司   注册老本：19,405,918,198元   存续期间：不息规画   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   接洽东谈主：刘华栋   接洽电话：0755-22166388   祥瑞银行股份有限公司是一家总部设在深圳的寰球性股份制买卖银行（深圳 证券交游所简称：祥瑞银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于2012年6月摄取合并原祥瑞银行并于同庚7月更名为祥瑞银行。中国平 安保障（集团）股份有限公司过火子公司共计持有祥瑞银行58%的股份，为祥瑞 银行的控股鼓吹。甩掉2023年12月末，祥瑞银行有109家分行（含香港分行）,共 利润464.55亿元（同比增长 2.1%）、资产总额55,871.16亿元（较上年末增长 垫款总额34,075.09亿元（较上年末增长2.4%）。   （二）主要东谈主员情况   祥瑞银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、 资金算帐室、企划与详细服务室、数字平台室、守护合规室、基金服务室8个处 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 室，面前部门东谈主员为75东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业 务关系职工成就皆全且从业教学丰富，托管部中枢治理层具备银行治理、证券或 托管业务十年以上从业教学。   （三）基金托管业务规画情况 至2023年12月末，祥瑞银行股份有限公司托管证券投资基金净值限制共计7,088 亿，祥瑞银行已托管284只证券投资基金，遮蔽了股票型、债券型、搀和型、货 币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，得意了不同客户多元化的投资搭理需求。   (四) 托管东谈主的里面驾驭轨制   手脚基金托管东谈主，祥瑞银行股份有限公司严格慑服国度接洽托管业务的法律 律例、行业监管要求，自觉形成遵法规画、范例运作的规画理念和规画立场；确 保基金财产的安全完满，确保接洽信息的委果、准确、完满、实时，保护基金份 额持有东谈主的正当权益；确保里面驾驭和风险治理体系的有用性；防御和化解规画 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进规画主义的罢了。   祥瑞银行股份有限公司设有总行孤独一级部门资产托管部，是全行资产托管 业务的治理和运营部门，特意配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面 驾驭和风险治理办事，具有孤独愚弄监督稽核办事的权利和才智。   资产托管部具备系统、完善的轨制驾驭体系，建立了治理轨制、驾驭轨制、 岗亭职责、业务操作进程，不错保证托管业务的范例操作良善利进行；取得基金 从业经验的东谈主员合适监管要求；业务治理严格实行复核、审核、检查轨制，授权 办事实行蚁合驾驭，业务图章按规程复古、存放、使用，账户贵寓严格复古，制 约机制严格有用；业务操作区特意诞生，阻滞治理，实施音像监控；业务信息由 专职信息裸露东谈主负责，防患泄密；业求罢了自动化操作，防患东谈主为事故的发生， 工夫系统完满、孤独。   （五）基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和步履 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   依照《基金法》过火配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业宽绰使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行 法律律例以及基金合同章程，对基金治理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并如期编写基金投资运作监督呈报，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务时势中，对基金治理东谈主发送 的投资指示、基金治理东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行检查监督。   （1）每办事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例驾驭方针进行 例行监控，发现投资比例超标等极端情况，向基金治理东谈主发出版面通知，与基金 治理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时呈报中国证监会。   （2）收到基金治理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交游敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督呈报，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤独性和立场权贵性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过工夫或非工夫技能发现基金涉嫌违纪交游，电话或书面要求治理 东谈主进行解释或举证，并实时呈报中国证监会。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书                      五、关系服务机构 （一）基金销售机构 本基金直销机构为基金治理东谈主直销中心。 称呼：兴合基金治理有限公司 住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 法定代表东谈主：程丹倩 客户服务电话：400-997-0188 接洽电话：0553-5666050 传真：010-56970970 接洽东谈主：唐胜杰 （1）祥瑞银行股份有限公司（仅通过“行 E 通平台”面向机构客户） 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客服电话：95511 网址：https://bank.pingan.com （2）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （3）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 （4）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com （5）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东谈主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （7）上海天天基金销售有限公司 法定代表东谈主：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （8）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东谈主：吴志坚 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com （9）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 网址：www.yingmi.com （10）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东谈主： 王伟刚 客服电话： 400-0555-728 网址：www.hcfunds.com （11）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)摆脱贸易造就区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 公司代表东谈主：方磊 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （12）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话： 400-118-1188 网址：www.66liantai.com （13）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港互助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室 法东谈主：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （14）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东谈主：吴卫国 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com （15）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场(二期)北座 法定代表东谈主：张佑君 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 客服电话：95548 网址：www.citics.com （16）中信证券（山东）有限办事公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：陈佳春 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （17）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号） 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （18）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 法定代表东谈主：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （19）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东谈主：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （20）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                   更新的招募说明书 （21）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （22）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东谈主：周欣 客服电话：400-101-9301 网址：https://www.tonghuafund.com （23）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （24）安粮期货股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区花坛正途 986 号安粮中心 23-24 层 法定代表东谈主：韩文辉 客服电话：4006269988 网址： www.alqh.com （25）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 注册地址：中国（上海）摆脱贸易造就区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层， 试验楼层 6 层）03 室 网址：www.weonefunds.com 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 （26）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书 法定代表东谈主：邹保威 客服电话：400-098-8511 网址：https://kenterui.jd.com/ （27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东谈主：吴强 客服电话：952555 网址： www.5ifund.com （28）阳光东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东谈主：李科 客服电话：95510 网址： https://www.sinosig.com/ （29）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)摆脱贸易造就区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址： www.leadfund.com.cn （30）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：4006767523 网址： https://www.zhongzhengfund.com （31）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 客服电话：4008-888-108 网址： www.csc108.com （32）深圳众禄基金销售股份有限公司 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12- 法定代表东谈主：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址： https://www.zlfund.cn/ （二）其他关系机构 称呼：兴合基金治理有限公司 住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 法定代表东谈主：程丹倩 电话：0553-5666050 传真：010-56970970 接洽东谈主：王国栋 称呼：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 负责东谈主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 承办讼师：刘佳、黄丽华 接洽东谈主：刘佳 司帐师事务所：普华永谈中天司帐师事务所（终点正常合伙） 住所：中国（上海）摆脱贸易造就区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 实行事务合伙东谈主：李丹 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 承办注册司帐师：单峰、张晓阳 接洽东谈主：周祎 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                    六、基金的召募    本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》过火他接洽章程，并经中国证监会 2022 年 7 月 22 日证监许可〔2022〕    本基金类型为债券型基金。本基金的运作方式为契约型怒放式。    基金存续期限为不如期。    召募情况：根据普华永谈中天司帐师事务所的审验，甩掉 2022 年 9 月 07 日止，兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金已收到初次刊行召募（扣除认 购费后）的实收基金(本金)为东谈主民币 708,580,903.22 元，折合 708,580,903.22 份 基金份额。召募资金在基金合同胜利前产生的利息为东谈主民币 72,755.78 元，折合 折合 708,653,659.00 份基金份额。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书                七、基金合同的胜利   (一) 基金合同胜利   本基金基金合同已于 2022 年 9 月 7 日胜利。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》胜利后，连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期呈报中给以 裸露；连气儿 60 个办事日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会呈报并提议贬责有盘算，如不息运作、调动运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书            八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主 在本招募说明书或其他关系公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时刻，但基金治理东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他终点情况，基金治理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   基金治理东谈主可根据试验情况照章决定本基金首先办理申购的时刻，具体业务 办理时刻在申购首先公告中章程。   基金治理东谈主自基金合同胜利之日起满六个月的月度对日首先办理赎回，具体 业务办理时刻在赎回首先公告中章程。对于每份基金份额，自该基金份额的六个 月持有期到期日（含六个月持有期到期日）起，基金份额持有东谈主方可就该基金份 额提议赎回或调动转出央求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管 理东谈主无法在基金份额的六个月持有期到期日按时怒放办理该基金份额的赎回或 调动转出业务的，该基金份额的六个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响身分摈弃之日起的下一个办事日。具体业务办理时刻在相 关公告中章程。   在确定申购首先与赎回首先时刻后，基金治理东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息裸露办法》的接洽章程在章程媒介上公告申购与赎回的首先时刻。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调动 央求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回或调动价钱为下一怒放日基 金份额申购、赎回或调动的价钱。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计较； 限定赎回； 处理功令等在慑服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律律例允许，且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响 的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东谈主必须在新功令首先实施前依照《信 息裸露办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的步履   投资东谈主必须根据销售机构章程的步履，在怒放日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的央求。投资东谈主在申购本基金时须按销售机构章程的方式备足申购资 金，投资者在提交赎回央求时须有充足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎 回的央求无效。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程的时刻内全额托福申购款项，投资东谈主交 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回央求胜利后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项，但中国证监会另有章程除外。在发生大都赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽条目 处理。   遇交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 或其它非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能驾驭的身分影响业务处理进程，则赎回款 顺延至上述情形摈弃后的下一个办事日划出。   基金治理东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行调养，基金治理东谈主必须在调养实施前依照《信息裸露办法》的接洽章程在规 定媒介上公告。   基金治理东谈主应以交游时刻收尾前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购 或赎回央求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行证明。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证明情况。若申购不堪利或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定胜利，而仅代表 销售机构如实接收到申购、赎回央求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果 为准。对于申购、赎回央求及申购份额、赎回金额的证明情况，投资者应实时查 询并妥善愚弄正当权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其关系权 益受损的，基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构不承担由此酿成的损失或不利后 果。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务功令，对上述业 务办理时刻进行调养，本基金治理东谈主将于首先实施前按照接洽章程给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                           更新的招募说明书 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元；进步最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东谈主通过本公司直销中心申购本基金苦守上述功令；各代 销机构有不同章程的，投资东谈主在该代销机构办理申购业务时，需同期苦守该代销 机构的关系章程。 基金治理东谈主可根据市集情况，调养本基金初次申购和追加申购的最低金额。 金份额；基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交游账户保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 购金额上限、本基金总限制上限，具体以基金治理东谈主的届时公告为准。 基金治理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主基于投资运作与风险驾驭的需要，可选择上述措施对基金限制给以控 制。具体以基金治理东谈主的届时公告为准。 份额的数目限制，或者新增基金限制驾驭措施。基金治理东谈主必须在调养实施前依 照《信息裸露办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用渡过火用途   本基金 A 类基金份额给与前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额不 收取申购费。投资者申购基金份额的申购费率如下：                           申购金额               申购费率      基金份额类别                        （M，含申购费）                          M＜100 万元             0.8%       A 类基金份额         100 万元≤M＜500 万元         0.4%                          M≥500 万元           每笔 1000 元       C 类基金份额                           0 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   注：M 为申购金额   投资者遴荐红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   根据《流动性风险治理章程》，对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低 于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期 限为六个月，赎回费率诞生为零。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的接洽章程在章程媒 介上公告。 额持有东谈主利益产生本体性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规画，针 对投资者如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关系监管 部门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错适当调低基金销售费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例苦守关系法律律例以及 监管部门、自律功令的章程。 等召募期间发生的各项用度。   （七）申购份额与赎回金额的计较 类的基金份额净值，有用份额单元为份，申购份额保留到少许点后 2 位，少许点 后 2 位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四 舍五入的方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额申购份额的计较   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，本基金 A 类基金份额 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书 的申购份额计较公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额＝申购金额－固定 申购费金额   申购用度=申购金额-净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费率为   净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元   申购用度=50,000－49,603.17=396.83 元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.8%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份 A 类基 金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的计较   若投资者遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的计较公式为：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例一：某投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 1 年后赎回，赎回费率为   赎回总额＝100,000×1.2000＝120,000 元 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                 更新的招募说明书   赎回用度＝120,000×0%=0 元   赎回金额＝120,000－0＝120,000 元   即投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 1 年后赎回，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 120,000 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总额。   本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独诞生基金代码，分 别计较和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计较，均保留到少许点 后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的各类基金份额净值在本日收市后计较，并按基金合同的约定公告。遇 终点情况，经履行适当步履，不错适当蔓延计较或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 资产净值。 基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 额的比例达到或者进步 50%，或者变相湮灭 50%蚁合度的情形时。 况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无 法正常运行。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停 接受投资者的申购央求时，基金治理东谈主应当根据接洽章程在章程媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退 还给投资东谈主，基金治理东谈主及基金托管东谈主不承担该反璧款项产生的利息等损失。在暂 停申购的情况摈弃时，基金治理东谈主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 基金资产净值。 认后，基金治理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支 付赎回款项时，基金治理东谈主应按章程报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基 金治理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量 占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。基金份额持有东谈主在央求赎回时可预先 遴荐将当日可能未获受理部分给以打消。在暂停赎回的情况摈弃时，基金治理东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 调动中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调动中转入央求份额 总额后的余额)进步前一怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主觉得有才智支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按正常赎回步履实行。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有艰苦或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎 回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自 动转入下一个怒放日不绝赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回央求将被打消。缓期的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大都赎回时，在单个基金份额持有东谈主进步上一怒放日基金 总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有 艰苦或觉得因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 酿成较大波动的，基金治理东谈主有权对该基金份额持有东谈主当日进步上一怒放日基金 总份额 20%以上的那部分赎回央求进行缓期办理；对该基金份额持有东谈主未进步上 述比例的部分，基金治理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期 赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回央求一并办理。然而，如该基金 份额持有东谈主在提交赎回央求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求 将被打消。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金治理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错降速支付 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 赎回款项，但不得进步 20 个办事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内通知基金份额持有东谈主，说明接洽处理方 法，同期在章程媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 接洽章程在章程媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在 暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行怒放的公告。   （十二）基金调动   基金治理东谈主不错根据关系法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金治理东谈主治理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 关系功令由基金治理东谈主届时根据关系法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与关系机构。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非交游过户，或者 按照关系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主，或者按 照关系法律律例或国度有权机关要求的方式进行处理。   剿袭是指基金份额持有东谈主厌世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据胜利司法文告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件的非交游过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的范例收取转托管费。   （十五）如期定额投资规画   基金治理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资规画，具体功令由基金治理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资规画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资规画最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分拨。法律律例、中国证监会或法院判决、裁定另有章程的 除外。   如关系法律律例允许且对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基 金治理东谈主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金治理东谈主将制定和实 施相应的业务功令。   （十七）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交游场面或者通过其他方式进行份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的关系公告。   （十九）在不违犯关系法律律例且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响 的前提下，基金治理东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关系业务的安排进 行补充和调养并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                 九、基金的投资   （一）投资主义   通过积极主动的资产治理，在严格驾驭基金资产风险的前提下，力求为投资 者提供分解增长的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公开垦行的次级债券、地方政府债券、政府营救机构债券、可调动债券、可 交换债券、可分离交游可转债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产营救 证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集器用、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须合适中国证监会关系章程）。本基金不主动投资股票，因持有可 调动债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当 步履后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%。每个交游日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当步履后，以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。   （三）投资策略   本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源，基于本基金的投资主义和投资理念，从宏不雅和微不雅两个角度进 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 行研究，开展策略资产成就，之后通过战术资产成就再均衡基金资产组合，罢了 组合内各类别资产的优化成就。   本基金主要给与积极治理型的投资策略，从上至下分为策略性策略和战术性 策略两个层面，结合对各市集上不同投资品种的具体分析，共同组成本基金的投 资策略结构。   （1）利率预期策略   基于对宏不雅经济、货币政策、财政政策等利率影响身分的分析判断，合理确 定投资组合的主义久期，提高投资组合的盈利后劲。如果测度利率趋于上升，则 适当镌汰投资组合的修正久期；如果测度利率趋于下降，则适当增多投资组合的 修正久期。   （2）收益率弧线策略   债券市集的收益率弧线随时刻变化而变化，本基金将根据收益率弧线的变化， 和对利率走势变化情况的判断，在恒久、中期和短期债券间进行成就，并从相对 变化中赚钱。应时给与哑铃型、梯型或枪弹型投资策略，以最大限定地湮灭利率 变动对投资组合的影响。   （3）优化成就策略   根据基金的投资主义和治理立场，分析合适投资范例的债券的多样量化方针， 包括预期收益方针、预期风险方针、流动性方针等，利用量化模子确定投资组合 成就比例，罢了既定条件下投资收益的最优化。   （4）久期驾驭策略   久期手脚斟酌债券利率风险的方针，反馈璧还券价钱对收益率变动的敏锐度。 本基金通过建立量化模子，把抓久期与债券价钱波动之间的关系，根据畴昔利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为中枢，严格驾驭组合的主义久期。根据对 市集利率水平的预期，在预期利率下降时，增多组合久期，以较多地得回债券价 格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以湮灭债券价钱下降的 风险。通过久期驾驭，合理成就债券类别和品种。   （5）风险可控策略   根据公司的投资治理进程和基金合同，结合对市集环境的判断，设定基金投 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 资的各项比例驾驭，确保基金投资得意合规性要求；同期借助有用的数目分析工 具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资主义，湮灭潜在风险。   （6）现款流治理策略   统计和测度市集交游数据和基金畴昔现款流，并在投资组合成就中研讨这些 身分，使投资组合具有充分的流动性，得意畴昔基金运作的要求。本基金的流动 性治理主要体面前申购赎回资金治理、交游金额驾驭和修正久期驾驭三个方面。   （7）套利策略   利用金融市集的非有用性和趋势特征，给与息差交游、价差交游等方式，在 不占用过多资金的情况下得回息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属 性，获取更高的潜在收益。息差交游通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩 小的趋势，在畴昔某一时点将这两只债券进行置换，从而获取利息差额；买入较 廉价钱的资产，卖出较高价钱的资产，赚取中间的价差收益。   （8）可调动债券、可交换债券投资策略   可调动债券的投资者不错在约如期限内按照预先确定的价钱将该债券调动 为公司正常股。可调动债券同期具备正常股不具备的债性和正常债券不具备的股 性。当标的股票着落时，可调动债券价钱受到债券价值的有劲撑持；当标的股票 高潮时，可调动债券内含的期权使其不错共享股价高潮带来的收益。基于行业分 析、企业基本面分析和可转债估值模子分析，本基金在一、二级市集投资可调动 债券，以达到驾驭风险，罢了基金资产稳健升值的目的。   可交换债券的投资策略依照可调动债券投资策略实行。本基金投资的可调动 债券和可交换债券共计占比不进步基金资产的 20%。   （9）信用债（含资产营救证券，下同）投资策略   本基金通过主动承担驾驭的信用风险来获取信用溢价，而信用溢价主要受两 个方面的影响，一是市集信用利差弧线的走势，二是债券自己的信用变化，因此 对应选择以下两种投资策略： 况、信用债市集流动性风险、供需关系等的详细分析，判断市集信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债的投资比例。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 应的信用利差弧线对债券进行再行订价。   本基金依靠外部评级结果和里面评级系统分析标的信用债的相对信用水平、 爽约风险及畴昔信用利差走势，遴荐信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的 信用债进行投资，减持信用利差被低估、畴昔信用利差可能上升的信用债。   本基金所投资的信用债包括非政策性金融债、政府营救机构债、企业债、公 司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开垦行的次级债券等非国度信 用的固定收益类品种。   本基金主动投资信用债的信用级别评级为 AA+级及以上，其中 AA+级的信用 债投资占信用债总投资比例不高于 50%，AAA 级的信用债投资占信用债总投资比 例不低于 50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的或债项评级为 A-1 的， 依照其主体评级。本基金所持有的信用债因信用评级下降，证券市集波动、经济 环境变化等导致评级不合适要求的，在评级发布之日三个月内卖出或调养至合适 比例要求。   本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市集走势作念出判断，以手脚确 定国债期货的头寸所在和额度的依据，并根据风险治理原则，以套期保值为主要 目的。当中恒久经济高速增长，通货彭胀压力涌现，央行政策趋于紧缩时，本基 金建立国债期货空单进行套期保值，以湮灭利率风险，减少利率上升带来的赔本。   （四）投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （5）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金不符 合本项所章程比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产营救证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券限制的 10%；   （10）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产营救 证券，不得进步其各类资产营救证券共计限制的 10%；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金的总资产不得进步基金净资产的 140%；   （13）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；   （14）基金投资畅达受限证券，基金治理东谈主应制定严格的投资决策进程和风 险驾驭轨制，防御流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险；   （15）本基金参与国债期货的交游，除中国证监会另有章程外，应当慑服下 列要求： 净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当合适基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产营救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调动债券和可交换债券共计占比不进步基金资产的    （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述 章程投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规 定的终点情形除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    基金治理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 首先。    如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有东谈主大会审议。    为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷办事的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不梗直的证券交游行径；    （7）法律、行政律例和中国证监会章程遏抑的其他行径。    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、试验 驾驭东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资主义和投资策略，苦守基金份 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书 额持有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给以裸露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或调养上述限制的，如适用于本基金，基金治理 东谈主在履行适当步履后可不受上述章程的限制或按调养后的章程实行。   （五）事迹相比基准   中债详细指数收益率*80%+中证可调动债券指数收益率*20%   中债详细指数是反馈中国全市集债券指数，是面前市集上专科、泰斗和分解 的，且大概较好地反馈债券市集举座景况的债券指数。   中证可调动债券指数由中证指数有限公司编制，样本由在沪深证券交游所上 市的可调动债券组成，大概反馈国内市集可调动债券的总体弘扬。   本基金为债券型基金，选用中债详细指数收益率、中证可调动债券指数收益 率加权手脚本基金的投资事迹评价范例，大概客不雅、合理地反馈本基金的风险收 益特征。   如果上述基准指数罢手计较编制或更更称呼，或者今后法律律例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市集宽绰接受的事迹相比基准推出，或者是市集上出现 愈加适合用于本基金的事迹相比基准时，本基金治理东谈主在与基金托管东谈主协商一致， 并履行适当步履后调养或变更事迹相比基准并实时公告，而毋庸召开基金份额持 有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于股票 型基金和搀和型基金。  （七）基金治理东谈主代表基金愚弄鼓吹或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                      更新的招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益；   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。   （九）基金投资组合呈报   基金治理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在虚伪记录、误导性 敷陈或紧要遗漏,并对其内容的委果性、准确性和完满性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主祥瑞银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 7 月 内容不存在虚伪记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。   本投资组合呈报所载数据甩掉 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 以下内容摘自兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报 告。                                        占基金总资产的比例  序号           样子           金额(元)                                           （%）        其中：股票                       -                - 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                                    更新的招募说明书            其中：债券                76,719,612.87                    99.42                 资产营救证券                      -                        -            其中：买断式回购的买                                             -                        -            入返售金融资产            银行入款和结算备付金            共计   本基金本呈报期末未持有股票。   本基金本呈报期末未持有股票。                                                                 占基金资产净   序号                债券品种                  公允价值(元)                                                                 值比例（％）             其中：政策性金融债                           40,737,600.49             67.86 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                           更新的招募说明书  序                                                     占基金资产净       债券代码      债券称呼   数目（张）          公允价值(元)  号                                                     值比例（％） 投资明细      本基金本呈报期末未持有资产营救证券。 细      本基金本呈报期末未持有贵金属。      本基金本呈报期末未持有权证。     本基金本呈报期末未持有股指期货。     本基金本呈报期末未持有国债期货。 查，或在呈报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形     本呈报期内，基金投资的前十名证券的刊行主体未发现被监管部门立案调 查，未发面前呈报编制日前一年内受到公开诽谤、处罚。     本基金本呈报期期末未持有股票。      无。      本基金本呈报期末未持有可调动债券。      本基金本呈报期末未持有股票。  兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                        更新的招募说明书      由于计较中四舍五入的原因，本呈报分项之和与共计项之间可能存在尾  差。                     十、 基金的事迹      基金治理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎发奋的原则治理和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      兴合安平六个月持有期债券A净值弘扬                                    事迹相比                    净值增长    事迹相比          净值增长                      基准收益 阶段                 率范例差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                       率范例差                     ②       率③                                     ④ 夙昔三个月     -0.90%   0.17%   1.55%   0.10%   -2.45%   0.07% 夙昔六个月     -1.63%   0.23%   3.01%   0.10%   -4.64%   0.13% 夙昔一年      -2.06%   0.19%   3.95%   0.09%   -6.01%   0.10% 自基金合同           -2.68%   0.16%   5.31%   0.09%   -7.99%   0.07% 胜利起于今      兴合安平六个月持有期债券C净值弘扬                                    事迹相比                    净值增长    事迹相比          净值增长                      基准收益 阶段                 率范例差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                       率范例差                     ②       率③                                     ④ 夙昔三个月     -0.97%   0.18%   1.55%   0.10%   -2.52%   0.08% 夙昔六个月     -1.78%   0.23%   3.01%   0.10%   -4.79%   0.13% 夙昔一年      -2.36%   0.19%   3.95%   0.09%   -6.31%   0.10% 自基金合同           -3.21%   0.16%   5.31%   0.09%   -8.52%   0.07% 胜利起于今 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 收益率变动的相比: 注：本基金建仓期为基金合同胜利日起的 6 个月。甩掉建仓期收尾，本基金各 项资产成就比例合适基金合同及招募说明书接洽投资比例的约定。 注：本基金建仓期为基金合同胜利日起的 6 个月。甩掉建仓期收尾，本基金各 项资产成就比例合适基金合同及招募说明书接洽投资比例的约定。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项 以过火他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券/ 期货账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与 基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的 财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的复古和刑事办事   本基金财产孤独于基金治理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构和基金销售机构 的财产，并由基金托管东谈主和证券经纪机构复古。基金治理东谈主、基金托管东谈主、证券 经纪机构、基金登记机构、基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事， 其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的章程刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构因照章终结、被照章打消或者被依 法宣告歇业等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运 作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主 治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本 身承担的债务，不得对基金财产强制实行。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货交游场面的交游日以及国度法律 律例章程需要对外裸露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的国债期货、债券和银行入款本息、应收款项、资产营救证券、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门接洽章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应给与最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近交游日的报价不行委果反馈公允价值的，交代报价进行调养，确定公允价 值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大宗持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息营救的估值工夫确定公允价值。给与估值工夫确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，交代估值 进行调养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程 的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值 净价进行估值；   （3）对在交游所市集上市交游的可调动债券，登科逐日收盘价手脚估值全 价；   （4）对在交游所市集挂牌转让的资产营救证券，给与估值工夫确定其公允 价值。如成本大概访佛体现公允价值，按成本估值。基金治理东谈主应不息评估上述 作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调养；   （5）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，给与估值工夫确定 公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）银行间市集上含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应 品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。对于含投资东谈主回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级市集利率不存在明显互异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 值。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交游日结算 价估值。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错对本基金给与舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据接洽法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （五）估值步履 日该类基金份额的余额数目计较，各类基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入，由此产生的毛病计入基金财产。基金治理东谈主不错开垦大额 赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金治理东谈主每个办事日计较基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （六）估值毛病的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值毛病时，视为该类基金份额净值毛病。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状酿成估值毛病，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的办事东谈主应当对由于该估值毛病遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下 述“估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值毛病办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病办事方承担； 由于估值毛病办事方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东谈主酿成损失的，由估 值毛病办事方对顺利损失承担补偿办事；若估值毛病办事方仍是积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值毛病办事方交代更正的情况向接洽当事东谈主进行证明，确保估值毛病已得 到更正。   （2）估值毛病的办事方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值毛病的接洽顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值毛病办事方仍交代估值毛病负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的欠妥 得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值毛病办事方。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （4）估值毛病调养给与尽量复原至假定未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值毛病发生 的原因确定估值毛病的办事方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值毛病酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法由估值毛病的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向接洽当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现毛病时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防患损失进一步扩大；   （2）毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的办事，经证明 后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，与本基金接洽的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金治理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。   ②若基金治理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而且 基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金治理东谈主书面说明，基金份额净值出 错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付赔 偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照过 错进程各自承担相应的办事。   ③如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行计 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基 金治理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基 金治理东谈主负责赔付。   ④由于基金治理东谈主提供的信息毛病（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较毛病而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金治理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或者监管部门另有章程的，从其章程。如果行业 另有通行作念法，基金治理东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益 的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证明后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个办事日交游收尾后计较当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证明后发 送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按章程对基金净值给以公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值 信息。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （十）终点情形的处理 时，所酿成的毛病不手脚基金资产估值毛病处理； 机构、期货经纪机构及入款银行品级三方机构发送的数据毛病，或国度司帐政策 变更、市集功令变更等非基金治理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管 东谈主天然仍是选择必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现毛病或即使发现 毛病但因前述原因无法实时更正，由此酿成的基金资产估值毛病，基金治理东谈主和 基金托管东谈主除名补偿办事。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施 摈弃或消弱由此酿成的影响。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书              十三、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 另有章程的除外； 讼费；   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。治理费的计较 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.3%。本基金销售服务费将特意用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计较方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性向基金治理东谈主划出，由基金治理东谈主代收后按 照关系契约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应协 议章程，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的章程代扣代缴。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书             十四、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甩掉收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已罢了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 案见基金治理东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的关系分成公告，若《基金合 同》胜利不悦 3 个月可不进行收益分拨； 售服务费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金统一类别的 每一基金份额享有同均分拨权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在合适法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本体不利影 响的前提下，基金治理东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调养，不需召开 基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨有盘算   基金收益分拨有盘算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有盘算果然定、公告与实施   本基金收益分拨有盘算由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按章程在规 定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务功令》实行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 裸露； 司帐核算，按照接洽章程编制基金司帐报表； 并以书面方式或两边约定的其他方式证明。   （二）基金的年度审计 章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需按章程在章程媒介公告。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书              十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办 法》、《流动性风险治理章程》、基金合同过火他接洽章程。关系法律律例对于 信息裸露的裸露方式、登载媒介、报备方式等章程发生变化时，本基金从其最新 章程。   （二）信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和违法东谈主组 织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的章程裸露基金信息，并保证所裸露信息的委果性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予裸露的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及合适 《信息裸露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”，包括基金治理东谈主 网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子裸露网站）等媒介裸露，并保证基 金投资者大概按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开裸露的信息 贵寓。   （三）本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （四）本基金公开裸露的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基 金信息裸露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开裸露的信息给与阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的功令及具体步履，说明基金产物的秉性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地裸露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。 基金停止运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金治理东谈主在基金财产复古及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵寓概要是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》胜利后，基金产物贵寓概要的信息发生紧要 变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金治理东谈主不再更新基金产物 贵寓概要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在章程报刊上，将基金 招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管契约登载在章程网站上， 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管契约登载在章程网站上。   基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程报刊和章程网站上。   基金治理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在章程报刊和章程网站 上登载基金合同胜利公告。   基金合同胜利后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至 少每周在章程网站裸露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点裸露怒放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站裸露半 年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计较方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者大概在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。 资产组合季度呈报）   基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，并将 年度呈报登载于章程网站上，将年度呈报教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度呈报中的财务司帐呈报应当经过合适《证券法》章程的司帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，并 将中期呈报登载在章程网站上，将中期呈报教导性公告登载在章程报刊上。   基金治理东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度 呈报，并将季度呈报登载在章程网站上，将季度呈报教导性公告登载在章程报刊 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 上。   基金合同胜利不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期报 告或者年度呈报。   本基金不息运作过程中，基金治理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中裸露 基金组结伙产情况过火流动性风险分析等。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金如期呈报“影响投资 者决策的其他垂死信息”项下裸露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、 呈报期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的终点情形除 外。   本基金发生紧要事件，接洽信息裸露义务东谈主应当按《信息裸露办法》的章程 编制临时呈报书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）停止基金合同、基金算帐；   （3）调动基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金治理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金治理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金治理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金治理东谈主的实 际驾驭东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金治理东谈主高档治理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金治理东谈主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十；基金治理 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百 分之三十；   （11）波及基金治理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金治理东谈主或其高档治理东谈主员、基金司理因基金治理业务关系行动受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、 试验驾驭东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）基金治理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 范例、计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价毛病达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金首先办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生大都赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）本基金发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金治理东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （23）调养基金份额类别诞生；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金信息裸露义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程或基金合同约定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在市集高尚传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额 持有东谈主权益的，关系信息裸露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开分解。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同出现停止情形的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在章程 网站上，并将算帐呈报教导性公告登载在章程报刊上。   基金治理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书 （更新）等文献中裸露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否合适既 定的投资政策和投资主义。   本基金投资资产营救证券，基金治理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中裸露 其持有的资产营救证券总额、资产营救证券市值占基金净资产的比例和呈报期内 统统的资产营救证券明细。基金治理东谈主应在基金季度呈报中裸露其持有的资产支 持证券总额、资产营救证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产营救证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息裸露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （六）信息裸露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露治理轨制，指定特意部门及 高档治理东谈主员负责治理信息裸露事务。   基金治理东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得走漏未公开裸露的基金信息。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息 裸露内容与时势准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金治理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 价钱、基金如期呈报、更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐呈报等 公开裸露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子证明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊裸露本基金的基金 信息。基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露 的基金信息，并保证关系报送信息的委果、准确、完满、实时。   为强化投资者保护，普及信息裸露服务质料，基金治理东谈主应当自中国证监会 章程之日起，按照中国证监会章程向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求裸露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主普及信息裸露服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会关系章程。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计呈报、法律观点书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   （七）暂停或蔓延信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金关系信 息： 业时； 资产价值时；   （八）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                 十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施步履和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金治理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市集价钱且给与估值工夫仍导致公允 价值存在紧要不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在紧要不确定性的资产；（3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基金 份额持有东谈主央求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调动申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金治理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金治理东谈主在相 关公告中章程。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商证明后，基金治理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回央求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金治理东谈主仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购央求。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主交代侧袋账户份额实行孤独治理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤独的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金 简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日历”时势设定，同期主袋账户份额的称呼增多 大写字母 M 标识手脚后缀。基金统统侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼 中的 M 标识。   启用侧袋机制当日，基金治理东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有 账户份额为基础，证明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产澈底算帐后，基金治理东谈主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋 账户资产为基准。基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。   基金治理东谈主、关系服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者诬告。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金治理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金治理东谈主应将特定资产作 为一个举座，不行仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主将对侧袋账户单独诞生账套，实行孤独核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合适《企业司帐准则》的关系要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金治理东谈主承担。   基金治理东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产关系的用度 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 从侧袋账户中列支。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得意基金合同收益分拨条件的情形下， 基金治理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当暂停裸露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）如期呈报   侧袋机制实施期间，基金如期呈报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户关系信息在如期呈报中单独进行裸露，包括但不限于： 其他与特定资产景况关系的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金治理东谈主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时呈报   基金治理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步履、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等垂死信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等垂死信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按 章程实时发布临时公告。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   基金治理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有盘算，将侧袋资 产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应款项。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时遴聘合适《证券法》 章程的司帐师事务所进行审计并裸露专项审计观点，具体如下：   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关系事宜取得合适 《证券法》章程的司帐师事务所的专科观点。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，遴聘于侧袋机制启用日发 表观点的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计观点，内容应包含侧袋账户的首先资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度呈报进行审计时，交代呈报期间基金侧袋机制运行 关系的司帐核算和年报裸露，实行适当步履并发表审计观点。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金治理东谈主应参照基金算帐呈报的关系要 求，遴聘合适《证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并裸露专项审 计观点。   （三）本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡顺利援用法律律例或监管功令 的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当步履后，在对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                 十八、风险揭示   （一）本基金私有的风险 将影响到基金事迹弘扬。本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投 资于可调动债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金需要承担可 调动债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价钱波动风险，可 调动债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。在调养资产成就比例 时，不行澈底造反市集举座着落风险，基金净值弘扬因此可能受到影响。本基金 治理东谈主将阐明专科研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类产物的 深切研究，不息优化组合成就，以驾驭特定风险。此外，由于本基金还不错投资 其他品种，这些品种的价钱也可能因市集中的各类变化而出现一定幅度的波动， 产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   资产营救证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并 存在一定的投资风险。资产营救证券的投资与基础资产密切关系，因此会受到特 定原始权益东谈主歇业风险及现款流测度风险等的影响；当本基金投资的资产营救证 券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调养持仓的风险；此外当资产支 持证券关系的刊行东谈主、治理东谈主、托管东谈主等出现违纪爽约时，本基金将会濒临无法 收取投资收益以致损失本金的风险。   国债期货的交游给与保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金 得意建立或者复古国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。 可能濒临无法实时变现的流动性风险、锁如期内市集价钱波动风险等。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式诞生为允许投资者每个办事日申购，但对于每份基金份额设定六 个月的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东谈主不行就该基金份额提议赎 回央求。即投资者要研讨在最短持有期限届满前资金不行赎回的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。   证券市集价钱因受经济身分、政事身分、投资激情和交游轨制等多样身分的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行景况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货彭胀风险   基金持有东谈主的收益将主要通过现款神情来分拨，如果发生通货彭胀，现款的 购买力会下降，从而影响基金的试验收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门酿成不同的影响，从而导致本基金所投 资的公司事迹过火证券价钱受到影响。   （6）上市公司规画风险   上市公司的规画受多种身分影响。如果所投资的上市公司规画不善，其可转 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 换债券和可交换债券价钱可能着落，或者大概用于分拨的利润减少，使基金投资 收益下降。天然本基金可通过散播化投资减少这种非系统性风险，但并不行澈底 摈弃该种风险。   （7）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行转移接洽的风险，单一的 久期方针并不行充分反馈这一风险的存在。   （8）再投资风险   市集利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料镌汰 导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交游敌手因爽约而产生的证券交 割风险。   因市集交游量不及，导致证券不行赶紧、低成土产货调动为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东谈主大额赎回，致使本基金莫得充足的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，大概营救不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会濒临因大都赎回带来的流动性风险。要是由于投资者大 量赎回而导致基金治理东谈主被动抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金治理东谈主已建立里面大都赎回话对机制， 在大都赎回发生时选择备用的流动性风险治理交代措施，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有精良流动性的金融器用。跟着我国债券市集交游 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 机制的逐渐完善、投资者结构的优化、信息裸露关系法律律例的推出，我国债券 市集仍是具备较好的流动性。同期，基金治理东谈主在个券遴荐时将精选具有精良流 动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市集举座具有较高的流动性水平，不错 匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）大都赎回下的流动性风险治理措施   基金治理东谈主已建立里面大都赎回话对机制，对基金大都赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生大都赎回时，基金司理和风险治理 部会根据试验情况进行流动性评估，证明是否不错支付统统的赎回款项。当发现 现款类资产不及以支付赎回款项时，基金治理东谈主会在充分评估基金组结伙产变现 才智、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、证明赎回央求。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）大都 赎回的情形及处理方式”的关系章程。   （4）实施备用的流动性风险治理器用的情形、步履及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”及“（十） 大都赎回的情形及处理方式”的关系章程。 申购与赎回”章节中“（十）大都赎回的情形及处理方式”的关系章程。   暂停估值的情形详见招募说明书“十二、基金资产估值”章节中“（七）暂 停估值的情形”的关系约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的， 经与基金托管东谈主协商证明后，基金治理东谈主应当暂停基金估值，基金治理东谈主相应会 选择降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。 价机制，以确保基金估值的公谈性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在大都赎回情形下，如果 治理东谈主给与舞动订价器用，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体措施详见招募说明书“十七、侧袋机制”章节的关系内容。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （三）治理风险   在基金治理运作过程中，可能因基金治理东谈主对经济景色和证券市集等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金治理东谈主的治理水平、治理技能 和治理工夫等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不合适关系法律、律例的章程和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面驾驭存在劣势或者东谈主为身分酿成操作诞妄或违犯操 作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诓骗、交游毛病、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手裸露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调动。因特定资产的变面前刻具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （七）其他风险   由于怒放式基金的终点要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的 需求，在治理现款头寸时，有可能存在现款不及的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当计较机、通信系统、交游网罗等工夫保障系统或信息网罗营救出现极端情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 算系统无法按正常时限高傲产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   本基金是怒放式基金，基金限制将跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，要是由于投资东谈主的连气儿大宗赎回而导致基金治理东谈主被动抛售债券以应付 基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为市集剧烈波动或其他原因而连气儿出现大都赎回，并导致基金治理东谈主的现 金支付出现艰苦，投资东谈主在赎回基金份额时，可能会遭逢部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   构兵、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理商爽约等超出基金治理 东谈主自身顺利驾驭才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书  十九、基金合同的变更、停止与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议胜利后按章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，基金合同应当停止： 基金托管东谈主相接的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东谈主、合适《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同停止情形出面前，由基金财产算帐小组调和给与基金； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律观点书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有盘算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合适《证券法》 章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在章程 网站上，并将算帐呈报教导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律律例或监 管功令另有章程的从其章程。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书            二十、基金合同的内容节录   基金合同的内容节录见附件一。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书        二十一、基金托管契约的内容节录   基金托管契约的内容节录见附件二。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书             二十二、基金份额持有东谈主服务   兴合基金治理有限公司（以下简称“本公司”，或“基金治理东谈主”，或“公 司”）将为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东谈主的需要和 市集的变化，增多或变更服务样子。基金份额持有东谈主不错通过销售网点、客户服 务中心、网站等渠谈享受全所在、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：                   基金份额持有东谈主服务内容 序号    类型   明细                 内容胪陈                   每次交游收尾后，投资者可在 T＋2 个办事日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印证明单；       账户    务     每月收尾后的 5 个办事日内，基金治理东谈主根据投资者的对 （一）       服务          账单定制需求以电子神情发送交游对账单。                   基金治理东谈主将按基金份额持有东谈主的需求不如期向其提供相            其他贵寓                   关公司先容和产物先容的贵寓。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金治理东谈主网            网罗在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、贵寓修改等多项在线服务。                   在一笔交游收尾后，投资者可在 T+2 个办事日首先通过销            交游信息   售机构的网点或登录基金治理东谈主网站“账户登录”栏目查             查询    询交游情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金                   分成份额、历史交游信息等。                   基金份额持有东谈主不错顺利登录基金治理东谈主网站修改账户的                   非垂死信息，如接洽地址、电话、电子邮箱等等。也不错                   亲身到直销网点或致电客户服务专线，由东谈主工坐席提供相                   关服务。       查询          为了珍惜投资者的利益，投资者垂死信息的调动手续办理 （二）       服务          如下：            客户账户   销机构）。以配号方式开立的怒放式基金账户贵寓中的投            信息的修   资者称呼、证件类型、证件号码的变更业务，在一个办事             改     日内，对单个怒放式基金账户只大概修改其中一项症结信                   息。                   安机关解说原件、怒放式基金账户业务央求表、怒放式基                   金账户贵寓变更央求表；正常变更需要提供身份证复印                   件、怒放式基金账户业务央求表、怒放式基金账户贵寓变                   更央求表以及银行柜台出具的新旧银行卡调动解说原件，                   邮寄到本公司。       基金          投资者可通过销售机构和基金治理东谈主的直销网点办理申            交游服务 （三）   投资          购、赎回及信息查询。       的服   红利再投   本基金收益分拨时，经投资者遴荐，基金治理东谈主将为持有 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                             更新的招募说明书       务     资     东谈主提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金                   份额持有东谈主不错随时（权益登记日央求诞生的分成方式对                   当次分成无效）遴荐调动基金分成方式。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信       服务          息、账户交游情况、基金产物与服务等信息查询。 （四）   中心          每交游日客户服务中心东谈主工坐席提供服务,投资者不错通过       电话          该专线得回业务磋议、信息查询、服务投诉、信息定制、       服务          贵寓修改等专项服务。                   本公司客户投诉受根由客户服务中心调和治理，指定专东谈主            客户投诉                   负责，设定特意的投诉治理办事进程，并由监察稽核部负            处理进程                   责督促投诉的处理情况。                   投资者可通过本公司的客户服务专线（400-997-0188）、       客户                   代销机构、公司网站（www.xhfund.com）、电子邮件       投诉 （五）               (services@xhfund.com)、信件、传真(0553-5666051)、各       受理            客户投诉   销售机构网点柜台等多种神情对本公司所提供的服务以及       服务             方式    公司的政策章程进行投诉。客户投诉都将被如期汇总登记                   并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话灌音                   归档，本公司将选择适当措施，实时妥善处理客户投诉，                   追思关系问题，完善内控轨制。                   基金份额持有东谈主不错在基金治理东谈主网站或致电客户服务专                   线定制我方所需要的信息，包括产物净值、交游证明、公            信息定制                   司新闻、基金信息等方面的内容。基金治理东谈主按照要求，             服务                   将以手机短信或者电子邮件的方式如期向投资者发送信                   息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东谈主提供个       升值   个性化理 （六）               性化搭理服务，如配备搭理参谋人为基金份额持有东谈主提供理       服务   财服务                   财建议以及关系的搭理规画等神情。                   本公司将不如期地举行投资者交流会，为基金份额持有东谈主                   提供基金、投资、搭理等方面的讲座，使得本公司基金份            组织投资                   额持有东谈主能得到更多的搭理信息和其他升值服务。另外，            者交流会                   本公司基金司理也将通过多种方式不如期地与基金份额持                   有东谈主交流，让基金份额持有东谈主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券市集和各       投资                   类证券投资品种的特色和风险，练习证券市集的法律法       者教 （七）               规，树耸立确的投资理念，增强风险防御意志，照章珍惜       育服                   自身正当权益，本公司将开展普及证券常识、宣传政策法        务                   规、揭示市集风险、带领照章维权等投资者造就行径。                   为便捷社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概                   况、组织结构、公司文化、规画理念、规画治理层、规画       公开   裸露公司                   情况等公开信息，本公司通达了寰球调和的客户服务专线       信息    信息 （八）               400-997-0188（免长话费）和公司网站       裸露                   （www.xhfund.com），以便捷投资者查询。       服务            裸露基金   本公司将按章程在中国证监会章程的信息裸露媒介上裸露             信息    法定的文献、公告信息。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及关系                   基金宣传贵寓来裸露本基金关系信息，包括本基金的概                   况、投资理念、投资对象、风险收益特征、净值过火变化                   情况、基金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等阶梯                   来见知认购、申购、赎回的手续、进程、用度和其他扎眼                   事项，基金投资者不错通过登陆公司网站下载关系表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息磋议            其他信息                   外，还提供其他信息磋议，包括托管东谈主的情况、基金知            的裸露                   识、市集新闻和行情、产物信息等多方面内容。            客户服务   400-997-0188       客户             专线       服务 （九）        传真     0553-5666051       蚁合            公司网址   www.xhfund.com       方式            电子信箱   services@xhfund.com 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书              二十三、其他应裸露事项 以下信息裸露事项已通过章程信息裸露媒介进行公开裸露。           事项称呼                  裸露日历 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募 说明书 兴合基金治理有限公司对于增多浙江同花顺基金销售有 限公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度呈报 兴合基金治理有限公司对于增多阳光东谈主寿保障股份有限 公司为旗下基金销售机构的公告 兴合基金治理有限公司对于旗下部分基金新增利得基金 和中正达广基金为销售机构的公告 兴合基金治理有限公司对于增多中信建投证券股份有限 公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度呈报 兴合基金治理有限公司对于增多深圳众禄基金销售股份 有限公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年年度 呈报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度呈报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金司理变 更公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产物资 料概要更新 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募 说明书 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度呈报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书       二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主按照关系法律律例章程 将信息置备于公司住所，投资者可在办公时刻查阅。在支付工本费后，可在合理 时刻内取得上述文献的复制件或复印件。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容澈底一致。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                二十五、备查文献   本基金备查文献包括：   （一）中国证监会注册兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金召募的文 件；   （二）《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金托管契约》；   （四）法律观点书；   （五）基金治理东谈主业务经验批件和营业派司；   （六）基金托管东谈主业务经验批件和营业派司；   （七）中国证监会要求的其他文献。   存放地点：以上第 6 项存放于基金托管东谈主处；其余备查文献存放在基金管 理东谈主处。   查阅方式：投资者可在营业时刻免费到存放地点查阅，也可按工本费购买 复印件。                            兴合基金治理有限公司 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书              附件一：基金合同节录   一、基金份额持有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有章程或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）谨慎阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》等信息裸露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息裸露，实时愚弄权利和履行义务； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》停止的 有限办事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金治理东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》孤独运用 并治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度接洽法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度，若托福其他机构办理登记业务的，交代托福的 基金登记机构办理基金登记的行动进行监督；   （10）依据《基金合同》及接洽法律章程决定基金收益的分拨有盘算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调动申 请； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓吹权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适接洽法律、律例的前提下，制订和调养接洽基金认购、申购、 赎回、调动、如期定额投资和非交游过户、转托管和收益分拨等的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以真挚信用、严慎发奋的原则治理和运 用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规画方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险驾驭、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互孤独，对所治理的不同基金隔离 治理，隔离记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按接洽章程计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他接洽章程，履行信息裸露 及呈报义务；   （12）保守基金买卖高明，不走漏基金投资规画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他接洽章程另有章程外，在基金信息公开裸露前应予湮灭，不 向他东谈主走漏，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专科参谋人要求而向 其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有盘算，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽章程召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产治理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 20 年以上，法律律例或监管功令另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时刻发出，况兼 保证投资者大概按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临终结、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行动承担办事，但因第三方办事导致基金财产或基金份额持有东谈主利益受 到损失，而基金治理东谈主最初承担了办事的情况下，基金治理东谈主有权向第三方追偿； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 胜利，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息（税后）在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 复古基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以真挚信用、发奋尽责的原则持有并安全复古基金财产；   （2）开垦特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备充足的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险驾驭、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤独；对所托管的不同的基金隔离诞生账户，孤独核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽章程外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）复古由基金治理东谈主代表基金坚贞的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖高明，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽章程另 有章程外，在基金信息公开裸露前给以湮灭，不得向他东谈主走漏，但向监管机构、 司法机构或因审计、法律等外部专科参谋人要求而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格；   （9）办理与基金托管业务行径接洽的信息裸露事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具观点，说 明基金治理东谈主在各垂死方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金治理东谈主有未实行《基金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系贵寓 20 年以 上，法律律例或监管功令另有章程的从其章程；   （12）从基金治理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或接洽章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽章程，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的复古、清理、估价、变现和 分拨； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （18）濒临终结、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 和银行业监督治理机构，并通知基金治理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应允担补偿办事，其补偿 办事不因其退任而除名；   （20）按章程监督基金治理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金治理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）实行胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步履和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的统一类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不开垦日常机构，若畴昔本基金份额持有东谈主大会成立 日常机构，则按照届时有用的法律律例的章程实行。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调动基金运作方式；   （5）调养基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答范例或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步履；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费方式；调养基金份额分类功令、罢手现存基金份额类别的销售或者增设新 的基金份额类别；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金治理东谈主、基金登记机构、基金销售机构调养或修改业务功令，包 括但不限于接洽基金申购、赎回、调动、如期定额投资规画、基金交游、非交游 过户、转托管等内容；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金治理东谈主召集； 提议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金治理东谈主， 基金治理东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得曲折、纷扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议神情；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和接洽东谈主、表决观点寄交的截止时刻和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金治理东谈主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通知基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响表决观点 的计票服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律律例和监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说合适法律律例、《基金合 同》和会议通知的章程，况兼持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证高傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 神情或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额持有东谈主的表决观点；基金托管东谈主或基金治理东谈主经 通知不参加收取表决观点的，不影响表决服从；   （3）本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具表决观点基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决观点或授权他东谈主代表出具 表决观点；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决观点的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决观点的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说应 合适法律律例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 用书面、网罗、电话或其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会并 愚弄表决权，具体方式在会议通知中列明。 以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议步履比照 现场开会和通信方式开会的步履进行。基金份额持有东谈主不错给与书面、网罗、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定停止《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额持有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第（七）条章程步履确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金治理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 相当决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、监管机构另 有章程或基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托 管东谈主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相悖把柄解说，不然提交合适会议通知中章程的证明投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头合适会议通知章程的表决观点视为有用表决，表决观点 暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或统一项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大融会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议首先后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议首先 后文牍在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 议，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。   基金份额持有东谈主大会决议自胜利之日起按章程在章程媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行胜利的基金份额持有东谈主 大会的决议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有欺压力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的终点约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主隔离持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应隔离由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，统一主侧袋账户 内统一类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关系章程以本节终点约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关系章程。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步履、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致， 本基金可在履行适当步履并提前公告后，对本部天职容进行修改和调养，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 关用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指甩掉收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已罢了收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 案见基金治理东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的关系分成公告，若《基金合 同》胜利不悦 3 个月可不进行收益分拨； 服务费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金统一类别的每 一基金份额享有同均分拨权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的各类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在合适法律律例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响 的前提下，基金治理东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调养，不需召开基 金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨有盘算   基金收益分拨有盘算中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有盘算果然定、公告与实施   本基金收益分拨有盘算由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按章程在规 定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务功令》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。   四、与基金财产治理、运作接洽用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 监会另有章程的除外； 和诉讼费； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提范例和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。治理费的计较 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.3%。本基金销售服务费将特意用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计较方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性向基金治理东谈主划出，由基金治理东谈主代收后按 照关系契约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据接洽律例及相应协 议章程，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的章程或关系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的章程代扣代缴。   五、基金财产的投资所在和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公开垦行的次级债券、地方政府债券、政府营救机构债券、可调动债券、可 交换债券、可分离交游可转债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产营救 证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集器用、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须合适中国证监会关系章程）。本基金不主动投资股票，因持有可 调动债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当步履后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于可调动债券 和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金投资于同行存单的比例不 高于基金资产的 20%。每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律律例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当步履后，以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。   （二）投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （5）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金不符 合本项所章程比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产营救证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券限制的 10%；   （10）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产营救 证券，不得进步其各类资产营救证券共计限制的 10%； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书    （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （12）本基金的总资产不得进步基金净资产的 140%；    （13）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；    （14）基金投资畅达受限证券，基金治理东谈主应制定严格的投资决策进程和风 险驾驭轨制，防御流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险；    （15）本基金参与国债期货的交游，除中国证监会另有章程外，应当慑服下 列要求： 净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当合适基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产营救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调动债券和可交换债券共计占比不进步基金资产的    （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述 章程投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规 定的终点情形除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    基金治理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同胜利之日 起初先。   如果法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适当步履后，则本基金投资不再受关系限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有东谈主大会审议。   为珍惜基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾御证券交游价钱过火他不梗直的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程遏抑的其他行径。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、试验 驾驭东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资主义和投资策略，苦守基金份 额持有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。关系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给以裸露。紧要关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律律例或监管部门取消或调养上述限制的，如适用于本基金，基金治理 东谈主在履行适当步履后可不受上述章程的限制或按调养后的章程实行。   六、基金净值信息的计较方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券/期货交游场面的交游日以及国度法律 律例章程需要对外裸露基金净值的非交游日。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （二）估值对象   基金所领有的国债期货、债券和银行入款本息、应收款项、资产营救证券、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门接洽章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应给与最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近交游日的报价不行委果反馈公允价值的，交代报价进行调养，确定公允价 值。   与上述投资品种调换，但具有不同特征的，应以调换资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大宗持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息营救的估值工夫确定公允价值。给与估值工夫确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，交代估值 进行调养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交游所市集上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 的除外），登科第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值 净价进行估值；   （3）对在交游所市集上市交游的可调动债券，登科逐日收盘价手脚估值全 价；   （4）对在交游所市集挂牌转让的资产营救证券，给与估值工夫确定其公允 价值。如成本大概访佛体现公允价值，按成本估值。基金治理东谈主应不息评估上述 作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调养；   （5）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，给与估值工夫确定 公允价值，在估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）银行间市集上含权的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应 品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。对于含投资东谈主回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级市集利率不存在明显互异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交游日结算 价估值。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错对本基金给与舞动定 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 价机制，以确保基金估值的公谈性。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分珍惜基金份额持有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据接洽法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的观点，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。   （五）估值步履 日该类基金份额的余额数目计较，各类基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入，由此产生的毛病计入基金财产。基金治理东谈主不错开垦大额 赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金治理东谈主每个办事日计较基金资产净值及各类基金份额净值，并按章程公 告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。   （六）估值毛病的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值毛病时，视为该类基金份额净值毛病。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状酿成估值毛病，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的办事东谈主应当对由于该估值毛病遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值毛病处理原则”给予补偿，承担补偿办事。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值毛病办事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病办事方承担； 由于估值毛病办事方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东谈主酿成损失的，由估 值毛病办事方对顺利损失承担补偿办事；若估值毛病办事方仍是积极协调，况兼 有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值毛病办事方交代更正的情况向接洽当事东谈主进行证明，确保估值毛病已得 到更正。   （2）估值毛病的办事方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值毛病的接洽顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值毛病而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值毛病办事方仍交代估值毛病负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的欠妥 得利返还的总和进步其试验损失的差额部分支付给估值毛病办事方。   （4）估值毛病调养给与尽量复原至假定未发生估值毛病的正确情形的方式。   估值毛病被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值毛病发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值毛病发生 的原因确定估值毛病的办事方；   （2）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值毛病酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值毛病处理原则或当事东谈主协商的方法由估值毛病的办事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向接洽当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现毛病时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的措施防患损失进一步扩大；   （2）毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；毛病偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行 补偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的办事，经证明 后按以下条目进行补偿： 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不行达成一致时，按基金治理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。 且基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金治理东谈主书面说明，基金份额净值 出错且酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支付 补偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照 罪状进程各自承担相应的办事。 计较和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以 基金治理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由 基金治理东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值计较毛病而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金治理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律律例或者监管部门另有章程的，从其章程。如果行业 另有通行作念法，基金治理东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益 的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 业时； 资产价值时； 商证明后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和各类基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金治理东谈主应于每个办事日交游收尾后计较当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证明后发 送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按章程对基金净值给以公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停裸露侧袋账户的基金净值 信息。   （十）终点情形的处理 值时，所酿成的毛病不手脚基金资产估值毛病处理； 机构、期货经纪机构及入款银行品级三方机构发送的数据毛病，或国度司帐政策 变更、市集功令变更等非基金治理东谈主与基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管 东谈主天然仍是选择必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现毛病或即使发现 毛病但因前述原因无法实时更正，由此酿成的基金资产估值毛病，基金治理东谈主和 基金托管东谈主除名补偿办事。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施 摈弃或消弱由此酿成的影响。   七、基金合同消除和停止的事由、步履以及基金财产的算帐方式   （一）《基金合同》的变更 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议胜利后按章程在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系步履后，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主相接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、合适《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》停止情形出面前，由基金财产算帐小组调和给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律观点书； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统统合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨有盘算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐呈报经合适《证券法》 章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在章程 网站上，并将算帐呈报教导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律律例或监 管功令另有章程的从其章程。   八、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按 照深圳国外仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是结尾的，对当事东谈主均有欺压力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚笃、发奋、尽责 地履行基金合同章程的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金               更新的招募说明书               附件二：基金托管契约节录    一、托管契约当事东谈主    （一）基金治理东谈主    称呼：兴合基金治理有限公司    注册地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋    办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋    邮政编码：241003    法定代表东谈主：程丹倩    成立日历：2021 年 08 月 06 日    批准开垦机关及批准开垦文号：中国证券监督治理委员会证监许可 〔2021〕571 号    组织神情：其他有限办事公司    注册老本：1 亿元东谈主民币    存续期间：恒久    规画范围：公开召募证券投资基金治理、基金销售、私募资产治理规画和中 国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东谈主    称呼：祥瑞银行股份有限公司    注册住所： 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5023 号    法定代表东谈主：谢永林    成立日历： 1987 年 12 月 22 日    组织神情：股份有限公司    注册老本：19,405,918,198 元东谈主民币    存续期间：不息规画    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号    接洽东谈主：刘华栋 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   接洽电话：（0755）2216 6388   规画范围：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现； 各项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇入款、汇款； 境内境外借钱；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信走访、磋议、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经接洽监 管机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐范例的， 基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要求的时势提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 关系工夫系统，对基金试验投资是否合适基金合同对于证券遴荐范例的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公开垦行的次级债券、地方政府债券、政府营救机构债券、可调动债券、可 交换债券、可分离交游可转债过火他经中国证监会允许投资的债券）、资产营救 证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过火他银行入款）、同行 存单、货币市集器用、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用（但须合适中国证监会关系章程）。本基金不主动投资股票，因持有可 调动债券转股所得的股票，应当在其可上市交游之日起 10 个交游日内卖出。如 法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适当步履后， 不错将其纳入投资范围。   本基金为债券型基金，投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低 于基金资产的 80%，投资于可调动债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 购款等。   若法律律例的关系章程发生变更或监管机构允许，本基金治理东谈主在履行适当 步履后，可对上述资产成就比例进行调养。   （二）基金托管东谈主根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （5）本基金治理东谈主治理且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不进步该证券的 10%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金不符 合本项所章程比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于统一原始权益东谈主的各类资产营救证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的统一（指统一信用级别）资产营救证券的比例，不得超 过该资产营救证券限制的 10%；   （10）本基金治理东谈主治理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于统一原始 权益东谈主的各类资产营救证券，不得进步其各类资产营救证券共计限制的 10%；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金的总资产不得进步基金净资产的 140%；   （13）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基 金资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年，债券 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 回购到期后不得缓期；    （14）基金投资畅达受限证券，基金治理东谈主应制定严格的投资决策进程和风 险驾驭轨制，防御流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险；    （15）本基金参与国债期货的交游，除中国证监会另有章程外，应当慑服下 列要求： 净值的 15%；在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得进步上一交游日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当合适基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 不得进步基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产营救证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调动债券和可交换债券共计占比不进步基金资产的    （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述 章程投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规 定的终点情形除外。法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。    基金治理东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同胜利之日起 首先。    （三）基金托管东谈主根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，通过过后监 督方式对基金治理东谈主基金投资遏抑行动进行监督。    根据法律律例接洽基金从事关联交游的章程，基金治理东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓吹、与本机构有其他紧要厉害关系的公司名 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 单及接洽关联方刊行的证券名单。基金治理东谈主和基金托管东谈主有办事确保关联交游 名单的委果性、准确性、完满性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，对基金治理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供合适法律律例及行业范例的、经介意遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金治理东谈主应严格 按照交游敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交游敌手。基金托管东谈主监督基金 治理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金治理东谈主可 以每半年对银行间债券市集交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基 金治理东谈主根据市集情况需要临时调养银行间债券市集交游敌手名单及结算方式 的，应向实时向基金托管东谈主说明根由，协商贬责。   基金治理东谈主负责对交游敌手的资信驾驭，按银行间债券市集的交游功令进行 交游，并负责贬责因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律办事及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的时刻前仍未承担爽约办事过火他关系法律办事的，基金治理东谈主不错对 相应损失先行给以承担，然后再向关系交游敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主没 有按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金 治理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇办事。   （五）基金托管东谈主根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东谈主根据接洽法律律例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值计较、各类基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分拨、关系信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面教导等方 式通知基金治理东谈主限期纠正。基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 核查。基金治理东谈主收到书面通知后应不才一办事日实时查对并以书面神情给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对 通知县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主通知的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管契约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金治理东谈主应 在章程时刻内回报并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法律律例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金治理东谈主应积极配合提供关统共据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交游步履仍是胜利的指示违犯法律、 行政律例和其他接洽章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知基金治理东谈主， 由此酿成的损失由基金治理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其通知义务后，给以免责。   （十）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违游记动，应实时呈报中国证监会， 同期通知基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金治理东谈主无正 当根由，拒却、阻滞对方根据本托管契约章程愚弄监督权，或选择拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应呈报中国证监会。   三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全复古基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 治理东谈主计较的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金治理东谈主指 令办理算帐交收、关系信息裸露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未实行或无故蔓延实行基金治理东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本契约过火他接洽章程时，应实时以书面神情通知 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面神情给基金管 理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 述规如期限内，基金治理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以 供基金治理东谈主核查托管财产的完满性和委果性，在章程时刻内回报基金治理东谈主并 改正。   （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时呈报中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，拒却、阻滞对方根据本契约章程愚弄监督权，或选择拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金治理东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应呈报中国证监会。   四、基金财产的复古   （一）基金财产复古的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 整与孤独。 基金财产，如有终点情况两边可另行协商贬责。 确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时通知基金治理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基 金治理东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何 办事。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 集专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等接洽章程后，基金治理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程 时刻内，遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的的司帐师事务所进行验资， 出具验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签 字方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和治理 根据基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金治理东谈主授权基金托管东谈主办理 本基金银行账户的开立、销户、变更办事，本基金银行账户无需预留印鉴，具体 按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于得意开展本基金业务 的需要。基金托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和治理 基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 治理和运用由基金治理东谈主负责。 证券资金账户，用于基金财产证券交游结算资金的存管、记录交游结算资金的变 动明细以及场内证券交游算帐，并与基金托管东谈主开立的托管账户建立第三方存管 关系。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 存放在基金治理东谈主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交游资金算帐由基 金治理东谈主所遴荐的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交游资金清 算，也不负责复古证券资金账户内存放的资金。 不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务之外的行径。 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实行。   （五）债券托管专户的开设和治理   基金合同胜利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的接洽章程，在中央国债登记结算有限办事公司、银行间算帐所股份有限 公司根据接洽章程以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行 银行间市集债券的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金坚贞寰球银行 间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和治理  开立，在基金治理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有  关章程使用并治理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的复古   基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的复古库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代复古库，复古凭证由基金托 管东谈主理有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金治理东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验有用驾驭的证券不承担复古办事。   （八）与基金财产接洽的紧要合同的复古   与基金财产接洽的紧要合同的签署，由基金治理东谈主负责。由基金治理东谈主代表 基金签署的、与基金财产接洽的紧要合同的原件隔离由基金治理东谈主、基金托管东谈主 复古。除本契约另有章程外，基金治理东谈主代表基金签署的与基金财产接洽的紧要 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息裸露契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金治理东谈主应保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的 原件。紧要合同的复古期限不少于法定最低期限。   五、基金资产净值计较和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额，基金份额净值的计较， 精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有章程的，从其章程。   基金治理东谈主每个办事日计较基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按章程公告。   基金治理东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将各类基金份额的基金份额净 值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定 的方式将复核结果提交给基金治理东谈主，由基金治理东谈主依据基金合同和接洽法律法 规对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的 司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一问候见的，按 照基金治理东谈主对基金净值的计较结果对外给以公布。   六、基金份额持有东谈主名册的复古   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和复古，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应隔离复古基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。如不行妥善复古，则按关系律例承担办事。   基金托管东谈主照章编制中期呈报和年度呈报前有向基金治理东谈主征集贵寓的权 利，基金治理东谈主应将接洽贵寓送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保 证其的委果性、准确性和完满性。基金托管东谈主不得将所复古的基金份额持有东谈主名 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 册用于基金托管业务之外的其他用途，并应慑服湮灭义务。   七、争议贬责方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约接洽的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲 裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对 当事东谈主均有欺压力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，不绝诚笃、发奋、尽责地履 行基金合同章程的义务，珍惜基金份额持有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。   八、托管契约的修改与停止   （一）托管契约的变更步履   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案 后胜利。   （二）基金托管契约停止出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐 立基金财产算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 国证券法》章程的的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同停止，应当按法律律例和基金合同的接洽章程对基金财产进行算帐。 基金财产算帐步履主要包括： 告出具法律观点书； 不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列限定清偿：   基金财产未按前款 1）-3）项章程清偿前，不分拨给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产算帐的公告   基金财产算帐呈报于基金合同停止并报中国证监会备案后 5 个办事日内由 基金财产算帐组公告；算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐结 果经合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，讼师事务所出具 法律观点书后，由基金财产算帐小组报中国证监会备案并公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存,保存期限不少于法律律例 章程的最低期限。