本站音信,11月11日,华泰柏瑞益兴三个月定开债券最新单元净值为1.0323元,累计净值为1.0603元,较前一交昔日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.51%,近6个月高涨1.55%,近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰柏瑞益兴三个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比121.78%,现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为何子建,何子建于2022年9月8日起任职本基金基金司理,任职技术累计申诉6.08%。
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