股票市场趋势预测 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第十六次领导性公告
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-111
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林拓荒股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容实在、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
卓著领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性责罚要求的，弗成将所抓“大叶转债”调遣成股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，卓著提醒“大叶转债”抓有东谈主正经在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近蚀本，敬请投资者正经投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林拓荒股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往改日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
拓荒股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募施展书》（以下
简称“《召募施展书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，汇集当前市集及公司本人情况，经过详尽考
虑，公司董事会痛快公司欺诈“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债”
赎回的探究事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督责罚委员会《对于痛快宁波大叶园林拓荒股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）痛快注册，
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
宁波大叶园林拓荒股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）痛快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭证《宁波大叶园林拓荒股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）公法，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股
大致不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司鞭策。
（三）可转债转股价钱妥洽情况
凭证《深圳证券往复所创业板股票上市公法》等探究公法和《召募施展书》
的探究商定，“大叶转债”的最先转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，鉴别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起告成。
二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意不息三十个往改日中至少十五
个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱妥洽的情
形，则在妥洽前的往改日按妥洽前的转股价钱和收盘价钱贪图，在妥洽后的往复
日按妥洽后的转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往改日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回要求。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及证实依据
凭证公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，贪图流程如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的实质日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
公法赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”抓有东谈主。
（三）赎回神志及期间安排
（1）公司将在赎回日前每个往改日清楚一次赎回领导性公告，文牍“大叶
转债”抓有东谈主本次赎回的探究事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回公法赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商平直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往改日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往改日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商榷格局
商榷部门：公司董事办
商榷地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
探究电话：0574-62569800
探究邮箱：zjb01@dayepower.com
四、实质范围东谈主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件骄傲前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件骄傲前的六个月内，公司控股鞭策浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交
易格局累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852
张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鞭策余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复格局累计减抓
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实质范围东谈主、抓股 5%以上的鞭策、董
事、监事、高等责罚东谈主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需施展的事项
“大叶转债”抓有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文书。具体转股操作建议债券抓有东谈主在文书前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往改日内屡次文书的，将合并贪图转股数目。可转债抓有
东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的探究公法，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
文书后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查观念；
换公司债券的法律观念书。
特此公告。
宁波大叶园林拓荒股份有限公司
董事会
