债券市场分析与研究 华统股份: 对于华统转债赎回实行的第十次教导性公告
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-123
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息深刻的内容真正、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
要紧内容教导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大各异，额外提醒列位抓有东说念主细心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对亏欠，敬请投资者细心风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定诈欺“华统转债”的提前赎回职权。现将接洽事项公告如下：
一、赎回情况抽象
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券交往所“深证上〔2020〕346 号”文快乐，公司 5.50 亿元可调遣公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
凭证干系礼貌和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可调遣公司债券募
集阐扬书》的礼貌，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公
司股份。
“华统转债”的运行转股价钱为 15.12 元/股。
股适度性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调治为 15.07 元/股，调治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起奏效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调治为 9.39 元/股，调治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起奏效。
尚未撤销限售的悉数 67.84 万股适度性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调治为 9.40 元/股，调治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调治为 9.37 元/股，调治后的转股价钱自
非公诞生行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交往所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调治为 8.85 元/股，调治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起奏效。
适度性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
适度性股票占公司总股本比例较小，经蓄意，本次适度性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调治为 8.82 元/股，调治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起奏效。
万股适度性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予适度性股票占公司总股本比例较小，经蓄意，本次适度性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，为止当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已兴隆接续30个交往日中，至
少有15个交往日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。
（三）“华统转债”有条件赎回条件
凭证接洽礼貌和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可调遣公司债券募
集阐扬书》礼貌，“华统转债”的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票接续三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交往日按调治前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱调治日及之后的交往
日按调治后的转股价钱和收盘价蓄意。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
凭证召募阐扬书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体蓄意神气如下：
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的整个“华统转债”抓
有东说念主。
（三）赎回文节实时分安排
债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商奏凯划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。
的信息深刻媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
接洽部门：公司证券部
接洽电话：0579-89908661
接洽传真：0579-89907387
三、公司本色抑止东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
惩处东说念主员在赎回条件兴隆前的六个月内交往“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色抑止东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高档惩处东说念主员在本次“华统转债”赎回条件兴隆前六个月内，不存在交往
“华统转债”的情况。
四、其他需要阐扬的事项
“华统转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提议可转债抓有东说念主在陈说前商酌开户证券公司。
小单元为1股；团结交往日内屡次陈说转股的，将合并蓄意转股数目。可转债抓
有东说念主央求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的接洽礼貌，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
陈说后次一交往日上市清爽，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查观点；
调遣公司债券的法律观点书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
