股票市场趋势预测 天山铝业: 对于控股鼓吹刊行可交换公司债券办理部分股份质押的公告

证券代码：002532      证券简称：天山铝业   公告编号：2024-074               天山铝业集团股份有限公司         对于控股鼓吹刊行可交换公司债券办理                部分股份质押的公告   本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的真确、准确和好意思满，莫得舛误 记录、误导性述说或首要遗漏。   越过风险教唆：   天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股鼓吹石河子 市锦隆动力产业链有限公司（以下简称“锦隆动力”）为非公开导行可交换公司债 券提供质押担保，其累计质押股份数目暂时占其所捏公司股份数目比例跨越 80%， 请投资者详确接洽风险。本次非公开导行可交换公司债券召募资金到位后，锦隆 动力将撤消前期部分质押担保，撤消后锦隆动力质押比例将裁减至 39.42%。   公司近日接到控股鼓吹锦隆动力函告，获悉锦隆动力因刊行可交换公司债券 业务需要，将其所捏有本公司部分股份进行了质押，具体情况如下：   一、控股鼓吹刊行可交换公司债券或者   锦隆动力非公开导行可交换公司债券已获取深圳证券贸易所（以下简称“深 交所”）出具的《对于石河子市锦隆动力产业链有限公司非公开导行可交换公司 债券相宜深交所挂牌条目的无异议函》（深证函〔2024〕593 号），锦隆动力申 请阐明刊行面值不跨越 20 亿元东说念主民币的 2024 年面向专科投资者非公开导行可 交换公司债券（以下简称“债券”）相宜深交所挂牌条目。   二、鼓吹股份质押基本情况   （一）本次股份质押基本情况      是否为      控股股      东或第   本次质      占其所      占公司      是否   是否为   质押     质押 鼓吹                                                           质权     质押      一大股   押数目      捏股份      总股本      为限   补充质   肇端     到期 称呼                                                            东说念主     用途      东荒谬   (万股)      比例       比例      售股    押     日      日      一致行      动东说念主                                                                     为发                                                                     行可                                                         办理    星展                                                         撤消    证券 锦隆                                               年 11               公司       是    36,000   39.42%   7.74%     否    否           质押   (中国) 动力                                               月 21               债券                                                         登记    有限                                                   日                 提供                                                         为止    公司                                                                     质押                                                                     担保      本次股份质押不波及首要钞票重组等功绩抵偿业务。      （二）鼓吹股份累计质押情况      限制公告浮现日，上述鼓吹荒谬一致举止东说念主所捏质押股份情况如下：                                                                       已质押股份      未质押股份                                                                        情况         情况                                                                              占          占                            本次质         本次质                                                      占其      占公       已质押    已          未                            押前质         押后质                                       未质押 鼓吹   捏股数          捏股                                 所捏      司总       股份限    质          质                            押股份         押股份                                       股份限 称呼   量(万股)        比例                                 股份      股本       售和冻    押          押                            数目(万        数目(万                                      售和冻                                                      比例      比例       结、标    股          股                             股)          股)                                       结数目                                                                       记数目    份          份                                                                                  (万股)                                                                       (万股)   比          比                                                                              例          例 石河 子市 锦隆 动力 产业 链有 限公 司 石河 子市 锦汇 动力   34,535.80    7.42%     8,251.00    8,251.00    23.89%   1.77%     0     0    0     0 投资 有限 公司 曾超 懿 曾超 林 悉数   195,437.33   42.00%   81,976.60   117,976.60   60.37%   25.36%    0     0    0     0      三、控股鼓吹或第一大鼓吹荒谬一致举止东说念主股份质押情况  公司债券提供担保。本次股份质押融资中部分拟用于送还锦隆动力借款并撤消其  应融资余额为 16 亿元，还款资金来源为本次非公开导行可交换公司债券召募资  金和自筹资金；将来一年内控股鼓吹荒谬一致举止东说念主到期的质押股份累计数目为 应融资余额为 19.5 亿元，还款资金来源为本次非公开导行可交换公司债券召募 资金和自筹资金。 市公司利益的情形。 本次非公开导行可交换公司债券召募资金到位后，锦隆动力将撤消前期部分质押 担保，撤消后锦隆动力质押比例将裁减至 39.42%，控股鼓吹荒谬一致举止东说念主的 质押担保比例将裁减至 39.26%。锦隆动力所捏有的股份现在不存在平仓风险或 被强制过户风险，对上市公司分娩权略、公司贬责等不会产生影响，不会出现导 致公司实践胁制权发生变更的本质性身分。   四、控股鼓吹基本情况   （一）基本情况   称呼：石河子市锦隆动力产业链有限公司   企业性质：其他有限牵累公司   注册地址：新疆石河子开导区北八路 21 号 20307   主要办公方位：新疆石河子开导区北八路 21 号 20307   法定代表东说念主：曾超懿   注册本钱：990 万元东说念主民币   权略限制：动力类产业供应链详细奇迹；焦炭、兰炭、沥青、矿居品（危机 化学品和易燃易爆物品以外）、建材、石油成品（危机化学品以外）、化工居品 （危机化学品和易燃易爆物品以外）、机电居品的销售；货品装卸，仓储奇迹（危 险化学品和易燃易爆物居品以外），建树租借；企业不停研讨奇迹。（照章须经 批准的面貌，经接洽部门批准后方可开展权略举止）   主营业务情况：动力类产业供应链详细奇迹               最近一年又一期的主要财务数据                                      单元：万元东说念主民币        面貌      2024年9月30日            2023年12月31日    钞票总数               520,150.19           525,322.72    欠债总数               217,285.32           232,036.74    钞票欠债率                  41.77%                44.17%    流动比率                     0.06%               3.43%    速动比率                     0.06%               3.43%  现款/流动欠债比率                  0.06%               0.17%        面貌       2024年1-9月              2023年度    营业收入                         0                    0     净利润                   9,521.19           9,367.52 权略举止产生的现款                        -1,346.64                 -4.04    流量净额   （二）资信情况   锦隆动力刻下各类借款总余额 9.5 亿元，将来半年内需偿付上述债务金额 落后或毁约记录及金额，不存在主体和债项信用品级下调的情形，不存在因债务 问题波及首要诉讼或仲裁等情况。锦隆动力权略情况雅致、资金充裕，不存在偿 债风险。   （三）本次股份质押融资资金用途和预测还款资金来源   锦隆动力本次股份质押是为其 2024 年面向专科投资者非公开导行可交换公 司债券提供担保。本次股份质押融资中部分拟用于送还锦隆动力借款并撤消其 资金来源为召募资金、自有资金和自筹资金。本次非公开导行可交换公司债券募 集资金到位后，锦隆动力将撤消前期部分质押担保，控股鼓吹荒谬一致举止东说念主的 质押担保比例将相应裁减。   （四）高比例质押股份的原因及必要性   锦隆动力本次高比例质押股份主要为其非公开导行可交换公司债券提供担 保。锦隆动力资信状态雅致，具备雅致的资金偿还才能，且本次非公开导行可交 换公司债券召募资金到位后，锦隆动力将撤消前期部分质押担保，控股鼓吹荒谬 一致举止东说念主的质押担保比例将相应裁减，其所捏有的股份现在不存在平仓风险或 被强制过户风险。如后续出现接洽风险，锦隆动力荒谬一致举止东说念主将礼聘包括但 不限于补充质押、提前还款等措施加以搪塞。   （五）首要利益来去情况   锦隆动力最近一年又一期与上市公司不存在资金来去、关联贸易、担保等重 大利益来去情况，不存在侵害上市公司利益的情形。   公司将捏续见谅鼓吹股份质押的后续推崇情况，并按秩序实时推行信息浮现 义务，请投资者详确投资风险。   五、备查文献 换公司债券相宜深交所挂牌条目的无异议函》；   特此公告。                        天山铝业集团股份有限公司董事会