基金市场动态解读 *ST天创: 对于“天创转债”可回售的第二次领导性公告
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-164
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说大约
缺陷遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
要紧内容领导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次满足回售条目而“天创转债”握有东谈主未在上述回售期内申诉并试验回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不可从头使回售权。
? 风险领导：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出握有的“天创转债”。适度现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来耗损，敬请投资者防范风险。
天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议和 2024 年第四次临时推动大会，区分审
议通过了《对于部分募投面容疗养投资范畴、结项并将节余召募资金弥远补充流
动资金的议案》。把柄《天创先锋股份有限公司公建树行可退换公司债券召募说
明书》（以下简称“《公建树行可退换公司债券召募说明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩处方针》《可退换公司债券惩处方针》《上海
证券交游所股票上市法律证明》和公司《公建树行可退换公司债券召募说明书》，就
回售干系事项向整体“天创转债”握有东谈主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金运用的试验情况与公司在召募
说明书中的答应比较出现缺陷变化，且把柄中国证监会的干系步调被视作转换募
集资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可退换公司债券握有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一谈或部分可转
换公司债券的权柄。在上述情形下，可退换公司债券握有东谈主不错在回售申诉期内
进行回售，在回售申诉期内作假践回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的计较方法，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的干系事项
（一）回售事项的领导
“天创转债”握有东谈主可回售部分或一谈未转股的可退换公司债券。“天创转债”
握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉身手
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。期骗回售权的可
转债握有东谈主应在回售申诉期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申诉，方
向为卖出，回售申诉经证据后不可排除。
若是申诉当日未能申诉成功，可于次日不息申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款步调的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的干系业务法律证明，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、 回售时期的交游
“天创转债”在回售时期将不息交游，但罢手转股。在归并交游日内，若“天创
转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可退换公司债券通顺面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将不息交游，待回售期完毕后，公司将表露干系公告，在公告三个交游日后
“天创转债”将罢手交游。
四、 风险领导
可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“天创转债”。适度本公告讦出前的临了一个交游日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来耗损，敬请
可转债握有东谈主怜惜选拔回售的投资风险。
五、 沟通形式
沟通部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
