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债券市场分析与研究 兴业银行: 兴业银行对于可转债转股效果暨股份变动的公告

债券市场分析与研究 兴业银行: 兴业银行对于可转债转股效果暨股份变动的公告

公告编号:临2025-001 A股代码:601166                      A股简称:兴业银行 优先股代码:360005、360012、360032       优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3 可转债代码:113052                     可转债简称:兴业转债        兴业银行股份有限公司    对于可转债转股效果暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何无理记录、误导性论说 或者要紧遗漏,并对其试验的真确性、准确性和竣工性承担法律株连。    进击试验教导:    ? 累计转股情况:界限 2024 年 12 月 31 日,累计已有东谈主民币 2,848,000 元       兴业转债转为本公司 A 股鄙俗股,因转股造成的股份数目累计为 117,355       股,占兴业转债转股前本公司已刊行鄙俗股股份总和的 0.00056%。    ? 未转股可转债情况:界限 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的兴业转债金额       为东谈主民币 49,997,152,000 元,占兴业转债刊行总量的比例为 99.99430%。    ? 本季度转股情况:自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间,共有       东谈主民币 143,000 元兴业转债转为本公司 A 股鄙俗股,因转股造成的股份数       量为 6,385 股。    一、可转债刊行上市莽撞    经中国证券监督处罚委员会《对于核准兴业银行股份有限公司公开荒行可转 换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕3927 号)核准,兴业银行股份有限公司 (以下简称本公司)于 2021 年 12 月 27 日公开荒行 50,000 万张 A 股可调度公司 债券(以下简称可转债、兴业转债),每张面值东谈主民币 100 元,刊行总和 500 亿 元,期限 6 年,票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年 为 1.5%、第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。    经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕13 号文开心,本公司 500 亿元可 转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交往所挂牌交往,转债简称“兴业转债”, 交往代码“113052”。    凭据《可调度公司债券处罚观点》等干系规则和《兴业银行股份有限公司公 开荒行 A 股可调度公司债券召募评释书》的商定,兴业转债自 2022 年 6 月 30 日 起可调度为本公司 A 股鄙俗股股票。兴业转债现在转股价钱为 22.25 元/股。    二、可转债本次转股情况    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间,共有东谈主民币 143,000 元兴业 转债转为本公司 A 股鄙俗股,因转股造成的股份数目为 6,385 股。界限 2024 年 12 月 31 日,累计已有东谈主民币 2,848,000 元兴业转债转为本公司 A 股鄙俗股,因转股 造成的股份数目累计为 117,355 股,占兴业转债转股前本公司已刊行鄙俗股股份 总和的 0.00056%。    界限 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的兴业转债金额为东谈主民币 49,997,152,000 元,占兴业转债刊行总量的比例为 99.99430%。    三、股本变动情况                                                                  单元:股                       变动前                                    变动后    股份类别                                  本次可转债转股                 (2024 年 9 月 30 日)                      (2024 年 12 月 31 日) 有限售条目通晓股                        -                  -                    - 无穷售条目通晓股            20,774,301,721            6,385        20,774,308,106 总股本                20,774,301,721             6,385        20,774,308,106    四、其他    干系部门:兴业银行董事会办公室    干系电话:0591-87824863    特此公告。                                             兴业银行股份有限公司董事会