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股票市场趋势预测 金能科技: 金能科技股份有限公司可转债转股成果暨股份变动公告

股票市场趋势预测 金能科技: 金能科技股份有限公司可转债转股成果暨股份变动公告

证券代码:603113       证券简称:金能科技         公告编号:2025-002 债券代码:113545       债券简称:金能转债                   金能科技股份有限公司               可转债转股成果暨股份变动公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性阐发 或者要紧遗漏,并对其本色真实切性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。    迫切本色领导:    ? 转股情况:范围 2024 年 12 月 31 日,累计共有 513,561,000 元“金能转 债”已调度成公司股票,累计转股数为 47,748,729 股,占可转债转股前公司已 刊行股份总和的 7.064%。    ? 未转股可转债情况:范围 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为    一、可转债刊行上市粗略   (一)可转债刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准金能科技股份有限公司公缔造行可转 换公司债券的批复》(证监许可【2019】930 号)的核准,公司于 2019 年 10 月 值刊行,期限 6 年,召募资金总和为 1,500,000,000.00 元,扣除刊行用度(不 含税)13,687,735.86 元后,召募资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金 于 2019 年 10 月 18 日到位,也曾瑞华管帐师事务所(稀奇豪爽结伴)考证并出 具《验资回报》(瑞华验字【2019】37110011 号)。   (二)可转债上市情况   经上海证券交往所自律监管决定书【2019】242 号文本旨,公司 15 亿元可 调度公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交往所挂牌交往,债券简称“金 能转债”,债券代码“113545”。   (三)可转债转股情况   把柄《上海证券交往所股票上市规律》研讨章程及《金能科技股份有限公司 公缔造行 A 股可调度公司债券召募证据书》(以下简称“《召募证据书》”)的 商定,公司该次刊行的“金能转债”自可调度公司债券刊行已毕之日起满六个月 后的第一个交当年,即 2020 年 4 月 20 日起可调度为公司 A 股豪爽股,启动转股 价钱为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月捏行了 2019 年前三季度利润分派,金 能转债的转股价钱养息为 11.40 元/股,具体本色请详见公司于 2019 年 12 月 24 日清晰的《对于“金能转债”转股价钱养息的领导性公告》(公告编号:2019-117)。 公司于 2020 年 11 月办理罢了非公缔造行新股的登记手续,金能转债的转股价钱 养息为 10.78 元/股,具体本色请详见公司于 2020 年 11 月 14 日清晰的《对于“金 能转债”转股价钱养息的领导性公告》(公告编号:2020-171)。公司于 2021 年 5 月捏行了 2020 年度利润分派,金能转债的转股价钱养息为 10.43 元/股,具 体本色请详见公司于 2021 年 5 月 25 日清晰的《对于“金能转债”转股价钱养息 的领导性公告》(公告编号:2021-070)。公司于 2022 年 7 月捏行了 2021 年度利 润分派,金能转债的转股价钱养息为 10.08 元/股,具体本色详见公司于 2022 年 7 月 2 日清晰的《对于“金能转债”转股价钱养息的领导性公告》(公告编号: 作风整为 9.96 元/股,具体本色详见公司于 2023 年 7 月 1 日清晰的《对于“金 能转债”转股价钱养息的领导性公告》(公告编号:2023-089)。公司于 2024 年 6 月捏行了 2023 年度利润分派,金能转债的转股价钱养息为 9.87 元/股,具 体本色详见公司于 2024 年 5 月 29 日清晰的《对于“金能转债”转股价钱养息的 公告》(公告编号:2024-047)。    二、可转债本次转股情况    范围 2024 年 12 月 31 日,累计共有 513,561,000 元“金能转债”已调度成 公司股票,累计转股数为 47,748,729 股,占可转债转股前公司已刊行股份总和 的 7.064%。    范围 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的可转债金额为 956,437,000 元,占可 转债刊行总量的 63.7625%。    三、股本变动情况                                            单元:股                    变动前           本次可转债          变动后     股份类别              (2024 年 9 月 30 日)     转股     (2024 年 12 月 31 日)    有限售条款     运动股    无尽售条款     运动股     总股本         847,952,075       202        847,952,277   注:2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日回售陈说期,回售有用陈说数目:20 张,笃定请 见《对于“金能转债”可遴荐回售成果的公告》(公告编号:2024-094 号)。   四、其他   研讨部门:公司董事会办公室   研讨电话:0534-2159288   特此公告。                                         金能科技股份有限公司董事会