基金市场动态解读 巨星农牧: 乐山巨星农牧股份有限公司可转债转股效果暨股份变动公告

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2025-001
债券代码:113648 债券简称:巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说
或者紧要遗漏,并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。
裂缝本色教导:
● 累计转股情况:戒指 2024 年 12 月 31 日,乐山巨星农牧股份有限公司(以
下简称“公司”、“本公司”)可转债“巨星转债”累计转股金额为 100,259,000
元,累计因转股酿成的股份数目 3,976,812 股,占可转债转股前公司已刊行股份
总数的 0.7858%。
● 未转股可转债情况:戒指 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“巨星转债”
金额为 899,741,000 元,占可转债刊行总量的 89.9741%。
● 本季度转股情况:戒指 2024 年 12 月 31 日,2024 年第四季度转股金额
为 3,000 元,因转股酿成的股份数目为 117 股。
一、可转债刊行上市大约
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2022663
号核准,公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公诞生行了面值总数 100,000.00 万元
的可调理公司债券,每张面值为东谈主民币 100.00 元,刊行数目 1,000 万张,刊行
价钱为东谈主民币 100.00 元/张,期限 6 年,本次刊行的票面利率:第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
(二)可转债上市情况
经上海证券来去所自律监管决定书2022128号文容或,公司可调理公司债
券已于2022年5月17日起在上海证券来去所挂牌来去,债券简称“巨星转债”,
债券代码“113648”。
(三)可转债转股价钱调整情况
据《上海证券来去所股票上市国法》策动法例及《乐山巨星农牧股份有限公
司公诞生行可调理公司债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的约
定,公司刊行的“巨星转债”自 2022 年 10 月 31 日起可调理为本公司股份,转
股价钱为 25.24 元/股。
公司于 2023 年 6 月 19 日召开 2022 年年度推动大会,审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分拨的预案》。字据《召募诠释书》的联系法例,“巨星转债”
的转股价钱由原本的 25.24 元/股调整为 25.21 元/股,调整后的转股价钱自 2023
年 8 月 8 日起成效。具体本色详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券来去所网
站(www.sse.com.cn)闪现的联系公告(公告编号:2023-043)。
二、可转债本次转股情况
(一)“巨星转债”转股期自 2022 年 10 月 31 日起至 2028 年 4 月 24 日止。
戒指 2024 年 12 月 31 日,累计转股金额为 100,259,000 元,累计因转股酿成的
股份数目 3,976,812 股,占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.7858%。其中,
因转股酿成的股份数目 117 股。
(二)戒指 2024 年 12 月 31 日,尚未转股的“巨星转债”金额为 899,741,000
元,占可转债刊行总量的 89.9741%。
三、股本变动情况
单元:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2024 年 9 月 30 日) (2024 年 12 月 31 日)
有限售要求流畅股 0 0 0
无尽售要求流畅股 510,070,138 117 510,070,255
总股本 510,070,138 117 510,070,255
四、其他
投资者如需了解“巨星转债”的具体情况,请查阅公司于 2022 年 4 月 21
日闪现在上海证券来去所网站上的《乐山巨星农牧股份有限公司公诞生行可调理
公司债券召募诠释书》。
策动部门:公司董事会办公室
策动电话:028-60119627
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会